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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AN Terrains | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
AP Constructions | 58 605.00 | 57 178.00 | 1 428.00 | 58 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 277.00 | 15 682.00 | 2 595.00 | 18 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089 114.00 | 1 411 780.00 | 677 334.00 | 2 089 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 915.00 | 1 510 368.00 | 980 547.00 | 2 490 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 289.00 | | 1 000 289.00 | 1 000 289.00 |
BZ Autres créances | 204 416.00 | | 204 416.00 | 204 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 799.00 | | 39 799.00 | 39 799.00 |
CF Disponibilités | 1 082 436.00 | | 1 082 436.00 | 1 082 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 009.00 | | 2 370 009.00 | 2 370 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 925.00 | 1 510 368.00 | 3 350 556.00 | 4 860 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 082 286.00 | 1 082 689.00 | | 1 082 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 938.00 | 513 598.00 | | 379 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 148.00 | 1 638 210.00 | | 1 504 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 681.00 | 1 115 870.00 | | 934 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 310.00 | 371 046.00 | | 470 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 824.00 | 457 902.00 | | 435 824.00 |
EA Autres dettes | 4 896.00 | 988.00 | | 4 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 409.00 | 1 945 805.00 | | 1 846 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 556.00 | 3 584 015.00 | | 3 350 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 777.00 | | | 1 214 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 150.00 | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 195.00 | | 607.00 | 2 701 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 886.00 | 2 490 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 306.00 | 317 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 580.00 | 2 173 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 650.00 | | | 318 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382 357.00 | | 604.00 | 2 382 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | 3.00 | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 648.00 | 310 541.00 | 206 820.00 | 1 406 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 650.00 | | 1 306.00 | 19 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 997.00 | 310 541.00 | 205 515.00 | 1 386 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 310.00 | 470 310.00 | | 470 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 824.00 | 435 824.00 | | 435 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 204 416.00 | 204 416.00 | | 204 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 037.00 | 302 406.00 | 631 631.00 | 934 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 659.00 | | | 181 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 289.00 | 1 000 289.00 | | 1 000 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 192.00 | 1 216 169.00 | 23.00 | 1 216 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 409.00 | 1 214 777.00 | 631 631.00 | 1 846 409.00 |