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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AN Terrains | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
AP Constructions | 58 605.00 | 56 723.00 | 1 881.00 | 58 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 376.00 | 15 202.00 | 4 174.00 | 19 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296 991.00 | 1 307 687.00 | 989 303.00 | 2 296 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 194.00 | 1 406 647.00 | 1 294 546.00 | 2 701 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 968.00 | | 997 968.00 | 997 968.00 |
BZ Autres créances | 136 330.00 | | 136 330.00 | 136 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
CF Disponibilités | 1 067 034.00 | | 1 067 034.00 | 1 067 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 130.00 | | 2 290 130.00 | 2 290 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 325.00 | 1 406 647.00 | 3 584 677.00 | 4 991 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 082 688.00 | 1 076 425.00 | | 1 082 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 597.00 | 406 262.00 | | 513 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 209.00 | 1 524 612.00 | | 1 638 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 869.00 | 639 013.00 | | 1 115 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 100.00 | 317 408.00 | | 371 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 901.00 | 384 662.00 | | 457 901.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | 1 417.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 467.00 | 1 343 339.00 | | 1 946 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 677.00 | 2 867 951.00 | | 3 584 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 882 833.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 355.00 | | 725 599.00 | 2 391 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 759.00 | 2 701 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 759.00 | 2 382 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 650.00 | | | 318 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 517.00 | | 725 599.00 | 2 072 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 691.00 | 296 716.00 | 415 759.00 | 1 525 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 041.00 | 296 716.00 | 415 759.00 | 1 506 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 100.00 | 371 100.00 | | 371 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 649.00 | 101 649.00 | | 101 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 364.00 | 87 364.00 | | 87 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 997 968.00 | 997 968.00 | | 997 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 53 067.00 | 53 067.00 | | 53 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 870.00 | 306 633.00 | 809 237.00 | 1 115 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 106.00 | | | 248 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 306.00 | 80 306.00 | | 80 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 373.00 | 1 158 350.00 | 23.00 | 1 158 373.00 |
VW T.V.A. | 196 299.00 | 196 299.00 | | 196 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 468.00 | 1 137 231.00 | 809 237.00 | 1 946 468.00 |