| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 141.00 | 58 694.00 | 1 447.00 | 60 141.00 |
AH Fonds commercial | 713 950.00 | | 713 950.00 | 713 950.00 |
AP Constructions | 257 691.00 | 146 501.00 | 111 190.00 | 257 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 434.00 | 1 083 585.00 | 51 849.00 | 1 135 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 949.00 | 580 277.00 | 305 671.00 | 885 949.00 |
BF Prêts | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 274.00 | | 205 274.00 | 205 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 361.00 | 1 869 057.00 | 1 396 304.00 | 3 265 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 943.00 | 49 471.00 | 12 472.00 | 61 943.00 |
BT Marchandises | 8 238 234.00 | 139 334.00 | 8 098 900.00 | 8 238 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 795.00 | 130 282.00 | 1 482 512.00 | 1 612 795.00 |
BZ Autres créances | 3 161 678.00 | 77 250.00 | 3 084 428.00 | 3 161 678.00 |
CF Disponibilités | 1 492 690.00 | | 1 492 690.00 | 1 492 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 610.00 | | 100 610.00 | 100 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 674 352.00 | 396 337.00 | 14 278 015.00 | 14 674 352.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 940 234.00 | 2 265 394.00 | 15 674 840.00 | 17 940 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 133 600.00 | 2 133 600.00 | | 2 133 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 360.00 | 213 360.00 | | 213 360.00 |
DG Autres réserves | 500 517.00 | 31 518.00 | | 500 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 570.00 | 468 998.00 | | 228 570.00 |
DK Provisions réglementées | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 3 076 050.00 | 2 847 478.00 | | 3 076 050.00 |
DP Provisions pour risques | 50 521.00 | 333 472.00 | | 50 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 738.00 | 206 132.00 | | 192 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 259.00 | 539 604.00 | | 243 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146.00 | 3 948.00 | | 1 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 859.00 | | | 108 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 573.00 | 4 203 330.00 | | 3 778 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 517.00 | 1 379 721.00 | | 832 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EA Autres dettes | 7 582 182.00 | 4 805 086.00 | | 7 582 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 304 515.00 | 10 392 087.00 | | 12 304 515.00 |
ED (V) | 51 016.00 | 68 504.00 | | 51 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 674 840.00 | 13 847 673.00 | | 15 674 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 298 701.00 | 5 850 921.00 | 37 149 623.00 | 31 298 701.00 |
FD Production vendue biens | -1 625.00 | | -1 625.00 | -1 625.00 |
FG Production vendue services | 1 916 751.00 | 14 769.00 | 1 931 520.00 | 1 916 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 213 827.00 | 5 865 690.00 | 39 079 517.00 | 33 213 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 314 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 769 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 129 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -831 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 955 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 808 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 137 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 000 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 889.00 | 30 000.00 | | 78 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 005.00 | 17 000.00 | | 5 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 500.00 | 6 000.00 | | 216 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 394.00 | 53 000.00 | | 300 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 995.00 | 3 045.00 | | 70 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 688.00 | 13 079.00 | | 232 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 252.00 | 213 501.00 | | 77 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 934.00 | 229 625.00 | | 380 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 540.00 | -176 625.00 | | -80 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 048.00 | 50 925.00 | | 4 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 836.00 | 168 124.00 | | 81 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 162 564.00 | 43 071 178.00 | | 40 162 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 933 994.00 | 42 602 179.00 | | 39 933 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 570.00 | 468 998.00 | | 228 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 576.00 | 212 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 774 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 2 279 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 090.00 | | | 774 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 685.00 | | 193 387.00 | 2 085 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 772.00 | | | 401 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 052.00 | 141 006.00 | | 1 728 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 772.00 | 922.00 | | 57 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 280.00 | 140 084.00 | | 1 670 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 604.00 | 521.00 | 296 866.00 | 539 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 148.00 | | 66 148.00 | 66 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 754.00 | 523.00 | 363 014.00 | 605 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 573.00 | 3 778 573.00 | | 3 778 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 129.00 | 275 129.00 | | 275 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 435.00 | 311 435.00 | | 311 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 396.00 | 937 396.00 | | 937 396.00 |
UP Prêts | 6 922.00 | 2 295.00 | | 6 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 274.00 | 205 274.00 | | 205 274.00 |
UX Autres créances clients | 139 681.00 | | | 139 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 473 114.00 | | | 1 473 114.00 |
VC Groupe et associés | 164 445.00 | | | 164 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VI Groupe et associés | 6 753 646.00 | 6 753 646.00 | | 6 753 646.00 |
VP Divers | 139 180.00 | | | 139 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 219.00 | 139 219.00 | | 139 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852 149.00 | | | 2 852 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 610.00 | | | 100 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 087 279.00 | 5 082 652.00 | 4 627.00 | 5 087 279.00 |
VW T.V.A. | 106 734.00 | 106 734.00 | | 106 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 304 517.00 | 12 304 517.00 | | 12 304 517.00 |