| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 141.00 | 70 575.00 | 23 565.00 | 94 141.00 |
AH Fonds commercial | 713 950.00 | | 713 950.00 | 713 950.00 |
AP Constructions | 76 409.00 | 76 409.00 | | 76 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 209.00 | 1 218 200.00 | 42 009.00 | 1 260 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 778.00 | 454 308.00 | 127 470.00 | 581 778.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 148 253.00 | | 148 253.00 | 148 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 739.00 | 1 819 492.00 | 1 055 247.00 | 2 874 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 357.00 | 60 108.00 | 7 249.00 | 67 357.00 |
BT Marchandises | 11 171 949.00 | 159 085.00 | 11 012 864.00 | 11 171 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 508.00 | | 174 508.00 | 174 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 107.00 | 156 258.00 | 1 736 850.00 | 1 893 107.00 |
BZ Autres créances | 1 374 790.00 | | 1 374 790.00 | 1 374 790.00 |
CF Disponibilités | 822 930.00 | | 822 930.00 | 822 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 515 221.00 | 375 452.00 | 15 139 769.00 | 15 515 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 389 960.00 | 2 194 943.00 | 16 195 017.00 | 18 389 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 133 600.00 | 2 133 600.00 | | 2 133 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 360.00 | 213 360.00 | | 213 360.00 |
DG Autres réserves | | 729 087.00 | | |
DH Report à nouveau | -777 234.00 | | | -777 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 187 120.00 | -1 506 321.00 | | -3 187 120.00 |
DK Provisions réglementées | | 4.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 617 394.00 | 1 569 730.00 | | -1 617 394.00 |
DP Provisions pour risques | | 867.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 136 503.00 | 143 529.00 | | 136 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 503.00 | 144 396.00 | | 136 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 490.00 | 575.00 | | 33 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 015 965.00 | 5 096 297.00 | | 7 015 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 119.00 | 1 131 252.00 | | 945 119.00 |
EA Autres dettes | 9 656 177.00 | 6 702 012.00 | | 9 656 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 650 751.00 | 12 930 135.00 | | 17 650 751.00 |
ED (V) | 25 157.00 | 35 118.00 | | 25 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 195 017.00 | 14 679 380.00 | | 16 195 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 468 373.00 | 4 777 747.00 | 33 246 120.00 | 28 468 373.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 405 088.00 | 78 184.00 | 1 483 272.00 | 1 405 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 873 462.00 | 4 855 931.00 | 34 729 392.00 | 29 873 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 299 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 480 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -960 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 850 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 605 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2 620 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 306 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 006 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 331 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 627.00 | 80 156.00 | | 63 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 820.00 | 6 189.00 | | 624 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | 127 273.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688 451.00 | 213 618.00 | | 688 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 029.00 | 25 289.00 | | 7 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553 739.00 | 400 000.00 | | 553 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 769.00 | 425 313.00 | | 560 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 682.00 | -211 694.00 | | 127 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 463.00 | -4 219.00 | | -16 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 996 869.00 | 36 330 324.00 | | 35 996 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 183 989.00 | 37 836 645.00 | | 39 183 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 187 120.00 | -1 506 321.00 | | -3 187 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 494.00 | | 128 004.00 | 3 211 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 012.00 | 2 726 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 012.00 | 1 918 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 091.00 | | 14 000.00 | 794 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 403.00 | | 114 004.00 | 2 417 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 997.00 | 190 356.00 | 386 860.00 | 2 015 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 584.00 | 9 992.00 | | 60 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 413.00 | 180 364.00 | 386 860.00 | 1 955 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 529.00 | 37 522.00 | 44 548.00 | 143 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 377.00 | 219 193.00 | 115 377.00 | 115 377.00 |
6T Sur comptes clients | 110 509.00 | 109 839.00 | 64 090.00 | 110 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 886.00 | 329 032.00 | 179 467.00 | 225 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 015 965.00 | 7 015 965.00 | | 7 015 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 759.00 | 292 759.00 | | 292 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 994.00 | 282 994.00 | | 282 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 063.00 | 421 063.00 | | 421 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 253.00 | 148 253.00 | | 148 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 508.00 | 1 763 508.00 | | 1 763 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 599.00 | 129 599.00 | | 129 599.00 |
VC Groupe et associés | 160 157.00 | 160 157.00 | | 160 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
VI Groupe et associés | 9 235 114.00 | 9 235 114.00 | | 9 235 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359 181.00 | 359 181.00 | | 359 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 469.00 | 75 469.00 | | 75 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 139.00 | 833 139.00 | | 833 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426 727.00 | 3 426 727.00 | 8.00 | 3 426 727.00 |
VW T.V.A. | 293 897.00 | 293 897.00 | | 293 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 650 751.00 | 17 650 751.00 | | 17 650 751.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |