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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 141.00 | 80 042.00 | 14 099.00 | 94 141.00 |
AH Fonds commercial | 713 950.00 | | 713 950.00 | 713 950.00 |
AP Constructions | 76 409.00 | 76 409.00 | | 76 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 158.00 | 1 264 861.00 | 34 297.00 | 1 299 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 417.00 | 448 893.00 | 60 525.00 | 509 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 262.00 | | 207 262.00 | 207 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 727.00 | 1 870 205.00 | 1 032 522.00 | 2 902 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 077.00 | 50 205.00 | 4 872.00 | 55 077.00 |
BT Marchandises | 3 227 006.00 | 4 300.00 | 3 222 706.00 | 3 227 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356 862.00 | | 356 862.00 | 356 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 449 268.00 | 151 207.00 | 10 298 061.00 | 10 449 268.00 |
BZ Autres créances | 1 286 653.00 | | 1 286 653.00 | 1 286 653.00 |
CF Disponibilités | 46 771.00 | | 46 771.00 | 46 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 911 980.00 | | 7 911 980.00 | 7 911 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 333 616.00 | 205 712.00 | 23 127 904.00 | 23 333 616.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 237 496.00 | 2 075 916.00 | 24 161 580.00 | 26 237 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 133 600.00 | 2 133 600.00 | | 2 133 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 360.00 | 213 360.00 | | 213 360.00 |
DH Report à nouveau | -564 355.00 | -777 234.00 | | -564 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 180 370.00 | -3 187 120.00 | | -4 180 370.00 |
DL TOTAL (I) | -2 397 765.00 | -1 617 394.00 | | -2 397 765.00 |
DP Provisions pour risques | 83 089.00 | | | 83 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 170.00 | 136 503.00 | | 97 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 259.00 | 136 503.00 | | 180 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501.00 | 33 490.00 | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 136 098.00 | 7 015 965.00 | | 6 136 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 157.00 | 945 119.00 | | 867 157.00 |
EA Autres dettes | 11 479 121.00 | 9 656 177.00 | | 11 479 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 886 791.00 | | | 7 886 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 371 667.00 | 17 650 751.00 | | 26 371 667.00 |
ED (V) | 7 418.00 | 25 157.00 | | 7 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 161 580.00 | 16 195 017.00 | | 24 161 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 853 043.00 | 4 271 491.00 | 29 124 534.00 | 24 853 043.00 |
FD Production vendue biens | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
FG Production vendue services | 686 654.00 | 89 464.00 | 776 118.00 | 686 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 543 093.00 | 4 360 955.00 | 29 904 048.00 | 25 543 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 409 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 058 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 944 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 527 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2 236 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 209 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 800 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 176 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 005.00 | 63 627.00 | | 9 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 624 820.00 | | 19 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 505.00 | 688 451.00 | | 28 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 7 029.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 163.00 | 553 739.00 | | 41 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 232.00 | 560 769.00 | | 51 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 727.00 | 127 682.00 | | -22 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 779.00 | -16 463.00 | | -18 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 441 451.00 | 35 996 869.00 | | 30 441 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 621 820.00 | 39 183 989.00 | | 34 621 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 180 370.00 | -3 187 120.00 | | -4 180 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 487.00 | | 45 819.00 | 2 726 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 841.00 | 2 695 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 841.00 | 1 884 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 091.00 | | | 808 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 396.00 | | 43 429.00 | 1 918 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 491.00 | 123 890.00 | 73 178.00 | 1 819 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 575.00 | 9 467.00 | | 70 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 916.00 | 114 423.00 | 73 178.00 | 1 748 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 503.00 | 10 200.00 | 39 533.00 | 136 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 136 098.00 | 6 136 098.00 | | 6 136 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 482.00 | 169 482.00 | | 169 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 906.00 | 200 906.00 | | 200 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 870.00 | 1 194 870.00 | | 1 194 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 886 791.00 | 7 886 791.00 | | 7 886 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 262.00 | 207 262.00 | | 207 262.00 |
UX Autres créances clients | 10 356 352.00 | 10 356 352.00 | | 10 356 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 916.00 | 92 916.00 | | 92 916.00 |
VC Groupe et associés | 157 967.00 | 157 967.00 | | 157 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VI Groupe et associés | 10 284 250.00 | 10 284 250.00 | | 10 284 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277 567.00 | 277 567.00 | | 277 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 852.00 | 830 852.00 | | 830 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 911 980.00 | 7 911 980.00 | | 7 911 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 855 163.00 | 19 855 163.00 | 1.00 | 19 855 163.00 |
VW T.V.A. | 463 203.00 | 463 203.00 | | 463 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 371 668.00 | 26 371 668.00 | | 26 371 668.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |