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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 141.00 | 60 584.00 | 19 557.00 | 80 141.00 |
AH Fonds commercial | 713 950.00 | | 713 950.00 | 713 950.00 |
AP Constructions | 257 691.00 | 164 692.00 | 92 999.00 | 257 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 859.00 | 1 149 596.00 | 81 263.00 | 1 230 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 854.00 | 641 124.00 | 287 730.00 | 928 854.00 |
BF Prêts | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 722.00 | | 125 722.00 | 125 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 139.00 | 2 015 997.00 | 1 328 142.00 | 3 344 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 034.00 | 57 227.00 | 6 807.00 | 64 034.00 |
BT Marchandises | 10 211 061.00 | 58 150.00 | 10 152 911.00 | 10 211 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 025.00 | | 75 025.00 | 75 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 795.00 | 110 509.00 | 1 353 287.00 | 1 463 795.00 |
BZ Autres créances | 1 440 106.00 | | 1 440 106.00 | 1 440 106.00 |
CF Disponibilités | 292 908.00 | | 292 908.00 | 292 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 576 256.00 | 225 885.00 | 13 350 371.00 | 13 576 256.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 921 262.00 | 2 241 882.00 | 14 679 380.00 | 16 921 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 133 600.00 | 2 133 600.00 | | 2 133 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 360.00 | 213 360.00 | | 213 360.00 |
DG Autres réserves | 729 087.00 | 500 517.00 | | 729 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 506 321.00 | 228 570.00 | | -1 506 321.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 730.00 | 3 076 050.00 | | 1 569 730.00 |
DP Provisions pour risques | 867.00 | 50 521.00 | | 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 529.00 | 192 738.00 | | 143 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 396.00 | 243 259.00 | | 144 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 1 146.00 | | 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 096 297.00 | 3 778 573.00 | | 5 096 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 252.00 | 832 517.00 | | 1 131 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 239.00 | | |
EA Autres dettes | 6 702 012.00 | 7 582 182.00 | | 6 702 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 930 135.00 | 12 304 515.00 | | 12 930 135.00 |
ED (V) | 35 118.00 | 51 016.00 | | 35 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 679 380.00 | 15 674 840.00 | | 14 679 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 503 646.00 | 5 556 499.00 | 34 060 145.00 | 28 503 646.00 |
FD Production vendue biens | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
FG Production vendue services | 1 496 387.00 | -4 679.00 | 1 491 708.00 | 1 496 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000 740.00 | 5 551 820.00 | 35 552 559.00 | 30 000 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 095 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 322 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 972 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 058 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 576 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2 551 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 075 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -980 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 298 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 156.00 | 78 889.00 | | 80 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 189.00 | 5 005.00 | | 6 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 273.00 | 216 500.00 | | 127 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 618.00 | 300 394.00 | | 213 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 289.00 | 70 995.00 | | 25 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | 232 688.00 | | 400 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | 77 252.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 313.00 | 380 934.00 | | 425 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 694.00 | -80 540.00 | | -211 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 048.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 219.00 | 81 836.00 | | -4 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 330 324.00 | 40 162 564.00 | | 36 330 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 836 645.00 | 39 933 994.00 | | 37 836 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 506 321.00 | 228 570.00 | | -1 506 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 165.00 | | 175 963.00 | 3 053 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 633.00 | 3 211 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 633.00 | 2 417 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 091.00 | | 20 000.00 | 774 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279 074.00 | | 155 963.00 | 2 279 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 057.00 | 164 573.00 | 17 633.00 | 1 869 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 694.00 | 1 890.00 | | 58 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 363.00 | 162 683.00 | 17 633.00 | 1 810 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | 24.00 | 23.00 | 3.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 738.00 | | 99 209.00 | 242 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 805.00 | 115 377.00 | -188 805.00 | 188 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 532.00 | 60 620.00 | -157 643.00 | 207 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 096 297.00 | 5 096 297.00 | | 5 096 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 911.00 | 683 911.00 | | 683 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 560.00 | 328 560.00 | | 328 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 733.00 | 417 733.00 | | 417 733.00 |
UP Prêts | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 722.00 | 125 722.00 | | 125 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 993.00 | | | 1 260 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 802.00 | | | 202 802.00 |
VC Groupe et associés | 161 274.00 | | | 161 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 6 284 279.00 | 6 284 279.00 | | 6 284 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 524.00 | | | 178 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 665.00 | 117 665.00 | | 117 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 473.00 | | | 1 082 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 871.00 | 3 065 871.00 | | 3 065 871.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 930 135.00 | 12 930 135.00 | | 12 930 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |