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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 291.00 | 59 717.00 | 575.00 | 60 291.00 |
AN Terrains | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
AP Constructions | 414 782.00 | 282 521.00 | 132 261.00 | 414 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 804.00 | 169 872.00 | 20 933.00 | 190 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 206.00 | 514 059.00 | 207 147.00 | 721 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 704.00 | 33 760.00 | 587 943.00 | 621 704.00 |
BZ Autres créances | 857 549.00 | | 857 549.00 | 857 549.00 |
CF Disponibilités | 879 248.00 | | 879 248.00 | 879 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 569.00 | | 88 569.00 | 88 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 069.00 | 33 760.00 | 2 413 309.00 | 2 447 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 275.00 | 547 820.00 | 2 620 456.00 | 3 168 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 236.00 | | | 753 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 324.00 | | | 75 324.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 511.00 | | | 511.00 |
DG Autres réserves | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
DH Report à nouveau | 270 367.00 | | | 270 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 196.00 | | | 69 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 245.00 | | | 1 181 245.00 |
DP Provisions pour risques | 128 898.00 | | | 128 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 287.00 | | | 127 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 185.00 | | | 256 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 162.00 | | | 747 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 139.00 | | | 278 139.00 |
EA Autres dettes | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 228.00 | | | 134 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 026.00 | | | 1 183 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 456.00 | | | 2 620 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 026.00 | | | 1 183 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 258 321.00 | | 3 258 321.00 | 3 258 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 258 321.00 | | 3 258 321.00 | 3 258 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 686.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 822.00 | 1.00 | | 48 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 831.00 | | | 66 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 653.00 | | | 115 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 831.00 | | | 66 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 702.00 | | | 97 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 711.00 | | | 3 575 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 515.00 | | | 3 506 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 196.00 | | | 69 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 715.00 | | 6 900.00 | 787 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 000.00 | 34 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 409.00 | 721 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 409.00 | 626 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 291.00 | | | 60 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 843.00 | | 6 625.00 | 630 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 581.00 | | 275.00 | 96 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 344.00 | 35 168.00 | 16 452.00 | 495 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 583.00 | 2 133.00 | | 57 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 760.00 | 33 035.00 | 16 452.00 | 437 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 861.00 | 45 300.00 | 170 976.00 | 381 861.00 |
6T Sur comptes clients | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 622.00 | 45 300.00 | 170 976.00 | 415 622.00 |
UG ‐ Financières | | 1 111.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 162.00 | 747 162.00 | | 747 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 031.00 | 67 031.00 | | 67 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 228.00 | 134 228.00 | | 134 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
UX Autres créances clients | 621 704.00 | | | 621 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VB T. V. A. | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
VC Groupe et associés | 727 553.00 | | | 727 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 499.00 | | | 84 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 569.00 | | | 88 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 010.00 | 1 567 821.00 | 34 189.00 | 1 602 010.00 |
VW T.V.A. | 180 067.00 | 180 067.00 | | 180 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 026.00 | 1 183 026.00 | | 1 183 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 456.00 | | | 60 456.00 |
ST Autres comptes | 309 276.00 | | | 309 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 628 315.00 | | | 1 628 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 975 585.00 | | | 975 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 660.00 | | | 521 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 039 092.00 | | | 2 039 092.00 |