| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 291.00 | 64 866.00 | 426.00 | 65 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 4 127.00 | 2 573.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 429.00 | 121 506.00 | 21 922.00 | 143 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 061.00 | 190 499.00 | 32 562.00 | 223 061.00 |
BN En cours de production de biens | 124 775.00 | | 124 775.00 | 124 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 951 772.00 | 8 182.00 | 943 590.00 | 951 772.00 |
BZ Autres créances | 1 765 491.00 | | 1 765 491.00 | 1 765 491.00 |
CF Disponibilités | 111 057.00 | | 111 057.00 | 111 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 130.00 | | 178 130.00 | 178 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 225.00 | 8 182.00 | 3 123 043.00 | 3 131 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 286.00 | 198 681.00 | 3 155 605.00 | 3 354 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 236.00 | 753 236.00 | | 753 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 324.00 | 75 324.00 | | 75 324.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DG Autres réserves | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
DH Report à nouveau | 483 004.00 | 409 190.00 | | 483 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 362.00 | 81 814.00 | | -13 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 324.00 | 1 332 687.00 | | 1 311 324.00 |
DP Provisions pour risques | 45 164.00 | 131 952.00 | | 45 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 532.00 | 124 222.00 | | 61 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 696.00 | 256 174.00 | | 106 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 8 948.00 | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 564.00 | 911 691.00 | | 1 051 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 594.00 | 342 395.00 | | 371 594.00 |
EA Autres dettes | 16 850.00 | 4 946.00 | | 16 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 998.00 | 221 658.00 | | 296 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 584.00 | 1 528 638.00 | | 1 737 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 605.00 | 3 117 499.00 | | 3 155 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 122.00 | | -4 122.00 | -4 122.00 |
FG Production vendue services | 5 157 874.00 | | 5 157 874.00 | 5 157 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 153 752.00 | | 5 153 752.00 | 5 153 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 321 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 064.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 404 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 649.00 | 9 082.00 | | 64 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | 170 000.00 | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 199.00 | 179 082.00 | | 69 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 967.00 | 796.00 | | 14 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913.00 | 129 809.00 | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 880.00 | 130 605.00 | | 15 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 319.00 | 48 477.00 | | 53 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 407 102.00 | 5 330 143.00 | | 5 407 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 420 464.00 | 5 248 328.00 | | 5 420 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 362.00 | 81 814.00 | | -13 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 532.00 | | 6 980.00 | 224 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 7 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 451.00 | 223 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 776.00 | 150 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 291.00 | | | 65 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 489.00 | | 6 416.00 | 151 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 752.00 | | 564.00 | 7 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 706.00 | 8 569.00 | 7 776.00 | 189 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 199.00 | 1 667.00 | | 63 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 507.00 | 6 903.00 | 7 776.00 | 126 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 174.00 | 19 064.00 | 168 542.00 | 256 174.00 |
6T Sur comptes clients | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 356.00 | 19 064.00 | 168 542.00 | 264 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 564.00 | 1 051 564.00 | | 1 051 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 598.00 | 71 598.00 | | 71 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 998.00 | 296 998.00 | | 296 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
UX Autres créances clients | 951 772.00 | 951 772.00 | | 951 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 49 421.00 | 49 421.00 | | 49 421.00 |
VC Groupe et associés | 1 627 044.00 | 1 627 044.00 | | 1 627 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 51.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 501.00 | 86 501.00 | | 86 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 130.00 | 178 130.00 | | 178 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 462.00 | 2 895 393.00 | 7 069.00 | 2 902 462.00 |
VW T.V.A. | 282 758.00 | 282 758.00 | | 282 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 584.00 | 1 737 584.00 | | 1 737 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11.00 | | | 11.00 |