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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 291.00 | 67 886.00 | 1 404.00 | 69 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 6 502.00 | 198.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 560.00 | 136 332.00 | 35 228.00 | 171 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 712.00 | 210 722.00 | 50 990.00 | 261 712.00 |
BN En cours de production de biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 522.00 | | 26 522.00 | 26 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 058.00 | 23 019.00 | 1 549 039.00 | 1 572 058.00 |
BZ Autres créances | 1 396 364.00 | | 1 396 364.00 | 1 396 364.00 |
CF Disponibilités | 436 065.00 | | 436 065.00 | 436 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 511.00 | | 213 511.00 | 213 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 520.00 | 23 019.00 | 3 716 502.00 | 3 739 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 233.00 | 233 741.00 | 3 767 492.00 | 4 001 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 236.00 | 753 236.00 | | 753 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 324.00 | 75 324.00 | | 75 324.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DG Autres réserves | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
DH Report à nouveau | 519 596.00 | 469 642.00 | | 519 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 003.00 | 55 573.00 | | 30 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 281.00 | 1 366 898.00 | | 1 391 281.00 |
DP Provisions pour risques | 28 461.00 | 11 461.00 | | 28 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 956.00 | 79 452.00 | | 84 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 417.00 | 90 913.00 | | 113 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 794.00 | 31 348.00 | | 15 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 629.00 | 29 250.00 | | 17 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 009.00 | 1 180 157.00 | | 1 176 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 906.00 | 404 158.00 | | 480 906.00 |
EA Autres dettes | 46 800.00 | 4 162.00 | | 46 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 657.00 | 357 414.00 | | 525 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 796.00 | 2 006 756.00 | | 2 262 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 492.00 | 3 464 565.00 | | 3 767 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 139 040.00 | | 7 139 040.00 | 7 139 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 139 040.00 | | 7 139 040.00 | 7 139 040.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 192 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 385 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 734 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 741.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 160 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 985.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 276.00 | 21 769.00 | | 3 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276.00 | 21 769.00 | | 3 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 276.00 | -8 654.00 | | -3 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 554.00 | 31 108.00 | | 15 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 209 382.00 | 6 821 146.00 | | 7 209 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 179 379.00 | 6 765 572.00 | | 7 179 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 003.00 | 55 573.00 | | 30 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 372.00 | | 27 341.00 | 234 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 291.00 | | | 69 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 857.00 | | 20 403.00 | 157 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 223.00 | | 6 938.00 | 7 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 245.00 | 10 477.00 | | 200 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 554.00 | 1 333.00 | | 66 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 690.00 | 9 144.00 | | 133 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 913.00 | 38 503.00 | 15 999.00 | 90 913.00 |
6T Sur comptes clients | 17 989.00 | 13 212.00 | 8 182.00 | 17 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 989.00 | 13 212.00 | 8 182.00 | 17 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 902.00 | 51 715.00 | 24 181.00 | 108 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 7.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 009.00 | 1 176 009.00 | | 1 176 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 064.00 | 68 064.00 | | 68 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 657.00 | 525 657.00 | | 525 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 436.00 | 1 544 436.00 | | 1 544 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
VB T. V. A. | 90 641.00 | 90 641.00 | | 90 641.00 |
VC Groupe et associés | 1 282 562.00 | 1 282 562.00 | | 1 282 562.00 |
VI Groupe et associés | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 511.00 | 213 511.00 | | 213 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 980.00 | 3 154 311.00 | 41 669.00 | 3 195 980.00 |
VW T.V.A. | 400 337.00 | 400 337.00 | | 400 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 166.00 | 2 245 166.00 | | 2 245 166.00 |