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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 291.00 | 63 199.00 | 2 093.00 | 65 291.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 2 940.00 | 3 760.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 789.00 | 123 567.00 | 21 221.00 | 144 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 532.00 | 189 706.00 | 34 826.00 | 224 532.00 |
BN En cours de production de biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 280.00 | | 57 280.00 | 57 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 273.00 | 8 182.00 | 805 091.00 | 813 273.00 |
BZ Autres créances | 1 161 566.00 | | 1 161 566.00 | 1 161 566.00 |
CF Disponibilités | 850 623.00 | | 850 623.00 | 850 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 113.00 | | 113 113.00 | 113 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 855.00 | 8 182.00 | 3 082 673.00 | 3 090 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 387.00 | 197 888.00 | 3 117 499.00 | 3 315 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 236.00 | 753 236.00 | | 753 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 324.00 | 75 324.00 | | 75 324.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DG Autres réserves | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
DH Report à nouveau | 409 190.00 | 332 563.00 | | 409 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 814.00 | 84 627.00 | | 81 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 686.00 | 1 258 872.00 | | 1 332 686.00 |
DP Provisions pour risques | 131 952.00 | 180 947.00 | | 131 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 222.00 | 128 590.00 | | 124 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 174.00 | 309 538.00 | | 256 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 948.00 | 10 334.00 | | 8 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 000.00 | 55 542.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 691.00 | 791 556.00 | | 911 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 395.00 | 241 694.00 | | 342 395.00 |
EA Autres dettes | 4 946.00 | 2 763.00 | | 4 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 658.00 | 242 062.00 | | 221 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 638.00 | 1 343 951.00 | | 1 528 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 499.00 | 2 912 361.00 | | 3 117 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 288 410.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -20 220.00 | | -20 220.00 | -20 220.00 |
FG Production vendue services | 5 031 993.00 | | 5 031 993.00 | 5 031 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 011 773.00 | | 5 011 773.00 | 5 011 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 127 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 537.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 086 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 082.00 | 11 689.00 | | 9 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 082.00 | 11 689.00 | | 179 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 51 666.00 | | 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 809.00 | | | 129 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 605.00 | 51 666.00 | | 130 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 477.00 | -39 977.00 | | 48 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 264.00 | 31 968.00 | | 30 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 330 143.00 | 4 856 135.00 | | 5 330 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 248 328.00 | 4 771 508.00 | | 5 248 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 814.00 | 84 627.00 | | 81 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 498.00 | | 41 248.00 | 716 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 555.00 | 7 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 214.00 | 224 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506 659.00 | 151 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 291.00 | | | 65 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 843.00 | | 26 304.00 | 631 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 363.00 | | 14 944.00 | 19 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 570.00 | 24 402.00 | 373 267.00 | 538 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 532.00 | 1 667.00 | | 61 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 038.00 | 22 736.00 | 373 267.00 | 477 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 538.00 | 37 537.00 | 90 900.00 | 309 538.00 |
6T Sur comptes clients | 15 902.00 | | 7 720.00 | 15 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 902.00 | | 7 720.00 | 15 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 440.00 | 37 537.00 | 98 620.00 | 325 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 691.00 | 911 691.00 | | 911 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 984.00 | 75 984.00 | | 75 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 658.00 | 221 658.00 | | 221 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
UX Autres créances clients | 813 273.00 | 813 273.00 | | 813 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VB T. V. A. | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
VC Groupe et associés | 1 056 484.00 | 1 056 484.00 | | 1 056 484.00 |
VI Groupe et associés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 113.00 | 113 113.00 | | 113 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 021.00 | 2 087 952.00 | 7 069.00 | 2 095 021.00 |
VW T.V.A. | 240 673.00 | 240 673.00 | | 240 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 638.00 | 1 489 638.00 | | 1 489 638.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |