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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 291.00 | 66 554.00 | 2 737.00 | 69 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 5 315.00 | 1 385.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 157.00 | 128 376.00 | 22 781.00 | 151 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 372.00 | 200 245.00 | 34 127.00 | 234 372.00 |
BN En cours de production de biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 100.00 | 17 989.00 | 898 111.00 | 916 100.00 |
BZ Autres créances | 1 588 625.00 | | 1 588 625.00 | 1 588 625.00 |
CF Disponibilités | 708 846.00 | | 708 846.00 | 708 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 856.00 | | 139 856.00 | 139 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 427.00 | 17 989.00 | 3 430 438.00 | 3 448 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 799.00 | 218 234.00 | 3 464 565.00 | 3 682 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 236.00 | 753 236.00 | | 753 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 324.00 | 75 324.00 | | 75 324.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DG Autres réserves | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
DH Report à nouveau | 469 642.00 | 483 004.00 | | 469 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 573.00 | -13 362.00 | | 55 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 898.00 | 1 311 324.00 | | 1 366 898.00 |
DP Provisions pour risques | 11 461.00 | 45 164.00 | | 11 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 452.00 | 61 532.00 | | 79 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 913.00 | 106 696.00 | | 90 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 340.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 348.00 | 240.00 | | 31 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 157.00 | 1 051 564.00 | | 1 180 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 158.00 | 371 594.00 | | 404 158.00 |
EA Autres dettes | 4 162.00 | 16 850.00 | | 4 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 414.00 | 296 998.00 | | 357 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 756.00 | 1 737 584.00 | | 2 006 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 565.00 | 3 155 605.00 | | 3 464 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 708 748.00 | | 6 708 748.00 | 6 708 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 739 748.00 | | 6 739 748.00 | 6 739 748.00 |
FM Production stockée | | | -27 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 790 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 441 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 093.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 712 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 985.00 | 64 649.00 | | 12 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | 4 550.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 115.00 | 69 199.00 | | 13 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 769.00 | 14 967.00 | | 21 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 769.00 | 15 880.00 | | 21 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 654.00 | 53 319.00 | | -8 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 821 146.00 | 5 407 102.00 | | 6 821 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 765 572.00 | 5 420 464.00 | | 6 765 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 573.00 | -13 362.00 | | 55 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 061.00 | | 11 882.00 | 223 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 571.00 | 7 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571.00 | 234 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 291.00 | | 4 000.00 | 65 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 129.00 | | 7 728.00 | 150 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 641.00 | | 154.00 | 7 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 499.00 | 9 746.00 | | 190 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 866.00 | 1 689.00 | | 64 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 634.00 | 8 057.00 | | 125 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 696.00 | 33 093.00 | 48 876.00 | 106 696.00 |
6T Sur comptes clients | 8 182.00 | 9 807.00 | | 8 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 182.00 | 9 807.00 | | 8 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 878.00 | 42 900.00 | 48 876.00 | 114 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 157.00 | 1 180 157.00 | | 1 180 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 696.00 | 70 696.00 | | 70 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 414.00 | 357 414.00 | | 357 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
UX Autres créances clients | 916 100.00 | 916 100.00 | | 916 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VB T. V. A. | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
VC Groupe et associés | 1 474 892.00 | 1 474 892.00 | | 1 474 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 856.00 | 139 856.00 | | 139 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 690.00 | 2 644 581.00 | 7 109.00 | 2 651 690.00 |
VW T.V.A. | 307 109.00 | 307 109.00 | | 307 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 505.00 | 1 977 505.00 | | 1 977 505.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |