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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 421 437.00 | 181 488.00 | 239 949.00 | 421 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 387.00 | 395 610.00 | 29 777.00 | 425 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 189.00 | 321 347.00 | 280 842.00 | 602 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 282.00 | 899 068.00 | 578 214.00 | 1 477 282.00 |
BN En cours de production de biens | 55 322.00 | | 55 322.00 | 55 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
BZ Autres créances | 100 474.00 | | 100 474.00 | 100 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CF Disponibilités | 360 195.00 | | 360 195.00 | 360 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 613.00 | | 538 613.00 | 538 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 896.00 | 899 068.00 | 1 116 827.00 | 2 015 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
DG Autres réserves | 785 662.00 | 967 762.00 | | 785 662.00 |
DH Report à nouveau | | 150 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 034.00 | -332 101.00 | | -12 034.00 |
DK Provisions réglementées | 745.00 | 4 587.00 | | 745.00 |
DL TOTAL (I) | 865 688.00 | 881 565.00 | | 865 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 474.00 | 43 584.00 | | 39 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 858.00 | 198 954.00 | | 173 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 807.00 | 32 904.00 | | 37 807.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 139.00 | 375 441.00 | | 251 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 827.00 | 1 257 006.00 | | 1 116 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 139.00 | 375 441.00 | | 251 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
FG Production vendue services | 60 508.00 | | 60 508.00 | 60 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 508.00 | | 238 508.00 | 238 508.00 |
FM Production stockée | | | 90 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 490.00 | |
GE Autres charges | | | 25 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | 509.00 | | 1 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 443 300.00 | 277 000.00 | | 443 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 842.00 | 4 054.00 | | 3 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 643.00 | 281 563.00 | | 448 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 2 908.00 | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 704.00 | 14 666.00 | | 33 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 768.00 | 17 573.00 | | 34 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 875.00 | 263 989.00 | | 413 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 190.00 | 489 443.00 | | 825 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 225.00 | 821 544.00 | | 837 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 034.00 | -332 101.00 | | -12 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 343.00 | | 176 660.00 | 1 455 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 721.00 | 1 477 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 721.00 | 1 474 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 074.00 | | 176 660.00 | 1 452 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 596.00 | 118 490.00 | 121 017.00 | 901 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 972.00 | 118 490.00 | 121 017.00 | 900 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 587.00 | | 3 842.00 | 4 587.00 |
6T Sur comptes clients | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 209.00 | | 11 464.00 | 12 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 858.00 | 173 858.00 | | 173 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
UX Autres créances clients | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 003.00 | 122 003.00 | | 122 003.00 |
VW T.V.A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 139.00 | 251 139.00 | | 251 139.00 |