| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 421 437.00 | 210 044.00 | 211 392.00 | 421 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 707.00 | 382 318.00 | 62 389.00 | 444 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 030.00 | 315 522.00 | 252 508.00 | 568 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 861.00 | 908 326.00 | 557 535.00 | 1 465 861.00 |
BN En cours de production de biens | 105 751.00 | | 105 751.00 | 105 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BZ Autres créances | 47 811.00 | | 47 811.00 | 47 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CF Disponibilités | 613 809.00 | | 613 809.00 | 613 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 003.00 | | 773 003.00 | 773 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 864.00 | 908 326.00 | 1 330 538.00 | 2 238 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
DG Autres réserves | 773 627.00 | 785 662.00 | | 773 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 225.00 | -12 034.00 | | 238 225.00 |
DK Provisions réglementées | | 745.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 103 167.00 | 865 688.00 | | 1 103 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 646.00 | 39 474.00 | | 27 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 884.00 | 173 858.00 | | 161 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 260.00 | 37 807.00 | | 35 260.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 370.00 | 251 139.00 | | 227 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 538.00 | 1 116 827.00 | | 1 330 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 370.00 | 251 139.00 | | 227 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 163 377.00 | | 163 377.00 | 163 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 377.00 | | 163 377.00 | 163 377.00 |
FM Production stockée | | | 108 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 040.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147.00 | 1 501.00 | | 2 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980 250.00 | 443 300.00 | | 980 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 745.00 | 3 842.00 | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983 143.00 | 448 643.00 | | 983 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 1 065.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 391.00 | 33 704.00 | | 41 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 989.00 | 34 768.00 | | 41 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941 154.00 | 413 875.00 | | 941 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 956.00 | 825 190.00 | | 1 262 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 731.00 | 837 225.00 | | 1 024 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 225.00 | -12 034.00 | | 238 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 282.00 | | 155 251.00 | 1 477 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 673.00 | 1 465 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182.00 | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 491.00 | 1 462 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 013.00 | | 155 251.00 | 1 474 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 068.00 | 134 040.00 | 124 783.00 | 899 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | | 182.00 | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 445.00 | 134 040.00 | 124 601.00 | 898 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 884.00 | 161 884.00 | | 161 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VB T. V. A. | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
VI Groupe et associés | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
VW T.V.A. | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 370.00 | 227 370.00 | | 227 370.00 |