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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 042.00 | 1 097.00 | 2 946.00 | 4 042.00 |
AN Terrains | 181 483.00 | 9 879.00 | 171 603.00 | 181 483.00 |
AP Constructions | 562 129.00 | 260 110.00 | 302 019.00 | 562 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 239.00 | 392 820.00 | 76 419.00 | 469 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 943.00 | 449 805.00 | 312 138.00 | 761 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 482.00 | 1 113 711.00 | 867 770.00 | 1 981 482.00 |
BN En cours de production de biens | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
BZ Autres créances | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CF Disponibilités | 502 109.00 | | 502 109.00 | 502 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 312.00 | | 633 312.00 | 633 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 793.00 | 1 113 711.00 | 1 501 082.00 | 2 614 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
DG Autres réserves | 1 322 902.00 | 1 011 852.00 | | 1 322 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 914.00 | 311 050.00 | | -277 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 304.00 | 1 414 218.00 | | 1 136 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 582.00 | | | 130 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 076.00 | 30 500.00 | | 25 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 757.00 | 119 724.00 | | 158 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 363.00 | 53 702.00 | | 50 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 778.00 | 203 926.00 | | 364 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 082.00 | 1 618 144.00 | | 1 501 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 823.00 | 203 926.00 | | 263 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 589.00 | | 147 589.00 | 147 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 589.00 | | 147 589.00 | 147 589.00 |
FM Production stockée | | | 100 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -801 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814.00 | 36.00 | | 1 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 500.00 | 1 006 542.00 | | 530 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 314.00 | 1 006 578.00 | | 532 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 297.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 249.00 | 41 506.00 | | 8 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 271.00 | 41 804.00 | | 8 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524 043.00 | 964 774.00 | | 524 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 034.00 | 1 471 912.00 | | 783 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 948.00 | 1 160 862.00 | | 1 060 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 914.00 | 311 050.00 | | -277 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 913.00 | 30 273.00 | | 13 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 562.00 | | 323 749.00 | 1 690 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 829.00 | 1 981 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 829.00 | 1 974 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 875.00 | | 323 749.00 | 1 683 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 279.00 | 170 013.00 | 24 581.00 | 968 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | 327.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 509.00 | 169 686.00 | 24 581.00 | 967 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 757.00 | 158 757.00 | | 158 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
UX Autres créances clients | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VB T. V. A. | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 495.00 | 29 540.00 | 100 955.00 | 130 495.00 |
VI Groupe et associés | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
VW T.V.A. | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 778.00 | 263 823.00 | 100 955.00 | 364 778.00 |