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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 042.00 | 769.00 | 3 273.00 | 4 042.00 |
AN Terrains | 94 476.00 | | 94 476.00 | 94 476.00 |
AP Constructions | 444 993.00 | 237 370.00 | 207 623.00 | 444 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 318.00 | 371 222.00 | 92 096.00 | 463 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 087.00 | 359 150.00 | 321 937.00 | 681 087.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 562.00 | 968 512.00 | 722 050.00 | 1 690 562.00 |
BN En cours de production de biens | 51 292.00 | | 51 292.00 | 51 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
BZ Autres créances | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CF Disponibilités | 776 083.00 | | 776 083.00 | 776 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 094.00 | | 896 094.00 | 896 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 656.00 | 968 512.00 | 1 618 144.00 | 2 586 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
DG Autres réserves | 1 011 852.00 | 773 627.00 | | 1 011 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 050.00 | 238 225.00 | | 311 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 218.00 | 1 103 168.00 | | 1 414 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | 27 646.00 | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 724.00 | 161 884.00 | | 119 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 702.00 | 35 260.00 | | 53 702.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 926.00 | 227 370.00 | | 203 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 144.00 | 1 330 538.00 | | 1 618 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 926.00 | 227 370.00 | | 203 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 302.00 | | 407 302.00 | 407 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 302.00 | | 407 302.00 | 407 302.00 |
FM Production stockée | | | 54 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 2 147.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 006 542.00 | 980 250.00 | | 1 006 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 578.00 | 983 143.00 | | 1 006 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 98.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 506.00 | 41 891.00 | | 41 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 804.00 | 41 989.00 | | 41 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 964 774.00 | 941 154.00 | | 964 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 912.00 | 1 262 956.00 | | 1 471 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 862.00 | 1 024 731.00 | | 1 160 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 050.00 | 238 225.00 | | 311 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 261.00 | | 347 204.00 | 1 462 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 903.00 | 1 690 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 903.00 | 1 683 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | 3 600.00 | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 173.00 | | 343 604.00 | 1 459 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 326.00 | 137 583.00 | 77 396.00 | 908 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 327.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 884.00 | 137 256.00 | 77 396.00 | 907 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 724.00 | 119 724.00 | | 119 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
UX Autres créances clients | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
VB T. V. A. | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VI Groupe et associés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
VW T.V.A. | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 926.00 | 203 926.00 | | 203 926.00 |