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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 042.00 | 1 424.00 | 2 618.00 | 4 042.00 |
AN Terrains | 181 483.00 | 22 313.00 | 159 170.00 | 181 483.00 |
AP Constructions | 562 129.00 | 288 958.00 | 273 171.00 | 562 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 462.00 | 383 317.00 | 74 145.00 | 457 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 225.00 | 509 350.00 | 278 875.00 | 788 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 986.00 | 1 205 361.00 | 790 625.00 | 1 995 986.00 |
BN En cours de production de biens | 123 528.00 | | 123 528.00 | 123 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 78 221.00 | | 78 221.00 | 78 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CF Disponibilités | 144 224.00 | | 144 224.00 | 144 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 510.00 | | 348 510.00 | 348 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 496.00 | 1 205 361.00 | 1 139 135.00 | 2 344 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
DG Autres réserves | 1 044 988.00 | 1 322 902.00 | | 1 044 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 922.00 | -277 914.00 | | -459 922.00 |
DL TOTAL (I) | 676 382.00 | 1 136 304.00 | | 676 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 022.00 | 130 582.00 | | 101 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 497.00 | 25 076.00 | | 15 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 043.00 | 158 757.00 | | 307 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 190.00 | 50 363.00 | | 39 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 753.00 | 364 778.00 | | 462 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 135.00 | 1 501 082.00 | | 1 139 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 266.00 | 263 823.00 | | 392 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 481.00 | | 131 052.00 | 1 981 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 548.00 | 1 995 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 548.00 | 1 989 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 794.00 | | 131 052.00 | 1 974 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 711.00 | 181 631.00 | 89 981.00 | 1 113 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 327.00 | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 615.00 | 181 303.00 | 89 981.00 | 1 112 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 043.00 | 307 043.00 | | 307 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
UX Autres créances clients | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 78 221.00 | 78 221.00 | | 78 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 955.00 | 29 881.00 | 71 073.00 | 100 955.00 |
VI Groupe et associés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 665.00 | 79 665.00 | | 79 665.00 |
VW T.V.A. | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 752.00 | 391 679.00 | 71 073.00 | 462 752.00 |