| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 544.00 | 3 136.00 | 10 408.00 | 13 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 880 511.00 | 40 464 196.00 | 3 416 315.00 | 43 880 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 440 862.00 | 41 031 333.00 | 10 409 530.00 | 51 440 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 227.00 | 79 995.00 | 850 232.00 | 930 227.00 |
BZ Autres créances | 6 413 808.00 | 3 780 000.00 | 2 633 808.00 | 6 413 808.00 |
CF Disponibilités | 180 251.00 | | 180 251.00 | 180 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 524 286.00 | 3 859 995.00 | 3 664 291.00 | 7 524 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 965 148.00 | 44 891 328.00 | 14 073 820.00 | 58 965 148.00 |
CU Autres participations | 7 546 807.00 | 564 000.00 | 6 982 807.00 | 7 546 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 100.00 | 1 000 100.00 | | 1 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DG Autres réserves | 8 145 656.00 | 7 933 597.00 | | 8 145 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 244.00 | 312 070.00 | | 369 244.00 |
DK Provisions réglementées | 19 978.00 | 15 376.00 | | 19 978.00 |
DL TOTAL (I) | 9 634 988.00 | 9 361 153.00 | | 9 634 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 494.00 | 1 301 669.00 | | 1 293 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981 118.00 | 3 588 592.00 | | 1 981 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 7 959.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 448.00 | 13 968.00 | | 14 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 405.00 | 505 867.00 | | 342 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 764 017.00 | 57 388.00 | | 764 017.00 |
EA Autres dettes | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 438 832.00 | 5 516 793.00 | | 4 438 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 073 820.00 | 14 877 945.00 | | 14 073 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
FG Production vendue services | 3 449 555.00 | | 3 449 555.00 | 3 449 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 394.00 | | 3 461 394.00 | 3 461 394.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 967.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 4 252.00 | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 758.00 | 391 150.00 | | 401 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 865.00 | 395 402.00 | | 401 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 837.00 | | | 116 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 011 051.00 | 1 034 401.00 | | 1 011 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 889.00 | 1 034 401.00 | | 1 127 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726 023.00 | -638 999.00 | | -726 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 988.00 | 83 444.00 | | 128 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 998 204.00 | 4 885 212.00 | | 3 998 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 960.00 | 4 573 143.00 | | 3 628 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 244.00 | 312 070.00 | | 369 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 802 107.00 | | 1 557 905.00 | 52 802 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 546 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 919 150.00 | 51 440 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 919 150.00 | 43 880 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 241 756.00 | | 1 557 905.00 | 45 241 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 546 807.00 | | | 7 546 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 903 056.00 | 1 366 589.00 | 2 802 313.00 | 41 903 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 1 056.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 900 976.00 | 1 365 533.00 | 2 802 313.00 | 41 900 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 376.00 | 4 601.00 | | 15 376.00 |
6T Sur comptes clients | 20 028.00 | 59 967.00 | | 20 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 773 550.00 | 1 006 450.00 | | 2 773 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 357 578.00 | 1 066 417.00 | | 3 357 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 372 955.00 | 1 071 019.00 | | 3 372 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 967.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 011 051.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 413 792.00 | 13 792.00 | 1 400 000.00 | 1 413 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 889.00 | 81 889.00 | | 81 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 066.00 | 57 066.00 | | 57 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 764 017.00 | 764 017.00 | | 764 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
UX Autres créances clients | 846 306.00 | | | 846 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 921.00 | | | 83 921.00 |
VB T. V. A. | 127 408.00 | | | 127 408.00 |
VC Groupe et associés | 6 278 061.00 | | | 6 278 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 494.00 | 620 651.00 | 672 843.00 | 1 293 494.00 |
VI Groupe et associés | 567 327.00 | 567 327.00 | | 567 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 819 621.00 | | | 819 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 827 255.00 | | | 827 255.00 |
VP Divers | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 344 035.00 | 7 344 035.00 | | 7 344 035.00 |
VW T.V.A. | 152 613.00 | 152 613.00 | | 152 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 436 832.00 | 2 363 990.00 | 2 072 843.00 | 4 436 832.00 |