| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 544.00 | 6 303.00 | 7 241.00 | 13 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 925 025.00 | 34 542 406.00 | 2 382 619.00 | 36 925 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 935 081.00 | 35 112 708.00 | 9 822 373.00 | 44 935 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 530.00 | 79 995.00 | 250 534.00 | 330 530.00 |
BZ Autres créances | 10 210 289.00 | 6 483 000.00 | 3 727 289.00 | 10 210 289.00 |
CF Disponibilités | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 573 745.00 | 6 562 995.00 | 4 010 750.00 | 10 573 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 508 826.00 | 41 675 704.00 | 13 833 123.00 | 55 508 826.00 |
CU Autres participations | 7 996 512.00 | 564 000.00 | 7 432 512.00 | 7 996 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 100.00 | 1 000 100.00 | | 1 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DG Autres réserves | 8 601 531.00 | 8 495 865.00 | | 8 601 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 624.00 | 305 665.00 | | 573 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 800.00 | 10 200.00 | | 7 800.00 |
DK Provisions réglementées | 32 490.00 | 27 549.00 | | 32 490.00 |
DL TOTAL (I) | 10 315 555.00 | 9 939 389.00 | | 10 315 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 092.00 | 1 830 314.00 | | 1 068 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705 564.00 | 1 778 081.00 | | 1 705 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 360.00 | 14 640.00 | | 15 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 670.00 | 251 536.00 | | 227 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 000.00 | 70 775.00 | | 396 000.00 |
EA Autres dettes | 102 882.00 | 1 665.00 | | 102 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 568.00 | 3 949 010.00 | | 3 517 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 833 123.00 | 13 888 400.00 | | 13 833 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 107 074.00 | 2 878 919.00 | | 3 107 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 388 260.00 | | 2 388 260.00 | 2 388 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 260.00 | | 2 388 260.00 | 2 388 260.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210 229.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 778.00 | 364 881.00 | | 313 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 778.00 | 364 981.00 | | 313 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 936.00 | 77 982.00 | | 64 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 877.00 | 1 293 274.00 | | 322 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 099.00 | -928 293.00 | | -9 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 265.00 | 71 636.00 | | 167 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 936.00 | 3 594 898.00 | | 2 904 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 312.00 | 3 289 233.00 | | 2 331 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 624.00 | 305 665.00 | | 573 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 848 455.00 | | 1 189 577.00 | 47 848 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 888 399.00 | | 1 139 577.00 | 39 888 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 946 512.00 | | 50 000.00 | 7 946 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 376 495.00 | 1 210 229.00 | 4 038 015.00 | 37 376 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 247.00 | 1 056.00 | | 5 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 371 248.00 | 1 209 173.00 | 4 038 015.00 | 37 371 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 549.00 | 4 941.00 | | 27 549.00 |
6T Sur comptes clients | 79 995.00 | | | 79 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 230 000.00 | 253 000.00 | | 6 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 873 995.00 | 253 000.00 | | 6 873 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 901 544.00 | 257 941.00 | | 6 901 544.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 257 941.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 201.00 | 77 201.00 | | 77 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 629.00 | 95 629.00 | | 95 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 882.00 | 102 882.00 | | 102 882.00 |
UX Autres créances clients | 246 609.00 | 246 609.00 | | 246 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 921.00 | 83 921.00 | | 83 921.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VC Groupe et associés | 9 965 040.00 | 9 965 040.00 | | 9 965 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 092.00 | 659 598.00 | 408 494.00 | 1 068 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 705 564.00 | 1 705 564.00 | | 1 705 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 189.00 | | | 762 189.00 |
VP Divers | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 528.00 | 237 528.00 | | 237 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 540 819.00 | 10 540 819.00 | | 10 540 819.00 |
VW T.V.A. | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 568.00 | 3 107 074.00 | 408 494.00 | 3 515 568.00 |