| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 544.00 | 7 358.00 | 6 186.00 | 13 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 188 078.00 | 32 110 588.00 | 2 077 490.00 | 34 188 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 198 134.00 | 32 731 946.00 | 9 466 187.00 | 42 198 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 384.00 | 89 655.00 | 370 729.00 | 460 384.00 |
BZ Autres créances | 10 281 894.00 | 6 708 000.00 | 3 573 894.00 | 10 281 894.00 |
CF Disponibilités | 114 436.00 | | 114 436.00 | 114 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 856 715.00 | 6 797 655.00 | 4 059 060.00 | 10 856 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 054 848.00 | 39 529 601.00 | 13 525 247.00 | 53 054 848.00 |
CU Autres participations | 7 996 512.00 | 614 000.00 | 7 382 512.00 | 7 996 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 100.00 | 1 000 100.00 | | 1 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DG Autres réserves | 8 975 155.00 | 8 601 531.00 | | 8 975 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 289.00 | 573 624.00 | | 315 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 400.00 | 7 800.00 | | 5 400.00 |
DK Provisions réglementées | 37 431.00 | 32 490.00 | | 37 431.00 |
DL TOTAL (I) | 10 433 385.00 | 10 315 555.00 | | 10 433 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 269.00 | 1 068 092.00 | | 722 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172 661.00 | 1 705 564.00 | | 2 172 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 2 000.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 360.00 | | 15 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 190.00 | 227 670.00 | | 162 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 396 000.00 | | |
EA Autres dettes | 16 002.00 | 102 882.00 | | 16 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 862.00 | 3 517 568.00 | | 3 091 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 525 247.00 | 13 833 123.00 | | 13 525 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 845 443.00 | 3 107 074.00 | | 2 845 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 750.00 | | 1 684 750.00 | 1 684 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 750.00 | | 1 684 750.00 | 1 684 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 660.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489 303.00 | 313 778.00 | | 489 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 303.00 | 313 778.00 | | 609 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 444.00 | 64 936.00 | | 6 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 941.00 | 257 941.00 | | 349 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 385.00 | 322 877.00 | | 356 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 917.00 | -9 099.00 | | 252 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 736.00 | 167 265.00 | | 129 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 434.00 | 2 904 936.00 | | 2 368 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 144.00 | 2 331 312.00 | | 2 053 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 289.00 | 573 624.00 | | 315 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 935 081.00 | | 623 064.00 | 44 935 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 996 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360 011.00 | 42 198 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 360 011.00 | 34 188 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 925 025.00 | | 623 064.00 | 36 925 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 996 512.00 | | | 7 996 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 548 708.00 | 922 805.00 | 3 353 567.00 | 34 548 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 303.00 | 1 056.00 | | 6 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 542 406.00 | 921 749.00 | 3 353 567.00 | 34 542 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 490.00 | 4 941.00 | | 32 490.00 |
6T Sur comptes clients | 79 995.00 | 9 660.00 | | 79 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 483 000.00 | 345 000.00 | 120 000.00 | 6 483 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 126 995.00 | 404 660.00 | 120 000.00 | 7 126 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 159 485.00 | 409 601.00 | 120 000.00 | 7 159 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 660.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 349 941.00 | 120 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
UX Autres créances clients | 364 872.00 | 364 872.00 | | 364 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 512.00 | 95 512.00 | | 95 512.00 |
VB T. V. A. | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
VC Groupe et associés | 10 185 872.00 | 10 185 872.00 | | 10 185 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 269.00 | 479 351.00 | 242 918.00 | 722 269.00 |
VI Groupe et associés | 2 172 661.00 | 2 172 661.00 | | 2 172 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 823.00 | | | 345 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
VP Divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 742 279.00 | 10 742 279.00 | | 10 742 279.00 |
VW T.V.A. | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 362.00 | 2 845 443.00 | 242 918.00 | 3 088 362.00 |