| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 544.00 | 5 247.00 | 8 297.00 | 13 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 888 399.00 | 37 371 248.00 | 2 517 152.00 | 39 888 399.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 848 455.00 | 37 940 495.00 | 9 907 960.00 | 47 848 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 238.00 | 79 995.00 | 862 243.00 | 942 238.00 |
BZ Autres créances | 9 160 390.00 | 6 230 000.00 | 2 930 390.00 | 9 160 390.00 |
CF Disponibilités | 187 807.00 | | 187 807.00 | 187 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 290 435.00 | 6 309 995.00 | 3 980 440.00 | 10 290 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 138 890.00 | 44 250 490.00 | 13 888 400.00 | 58 138 890.00 |
CU Autres participations | 7 946 512.00 | 564 000.00 | 7 382 512.00 | 7 946 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 100.00 | 1 000 100.00 | | 1 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DG Autres réserves | 8 495 865.00 | 8 414 890.00 | | 8 495 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 665.00 | 280 975.00 | | 305 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DK Provisions réglementées | 27 549.00 | 23 007.00 | | 27 549.00 |
DL TOTAL (I) | 9 939 389.00 | 9 818 982.00 | | 9 939 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 314.00 | 1 415 009.00 | | 1 830 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778 081.00 | 2 030 123.00 | | 1 778 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 16 637.00 | | 14 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 536.00 | 338 121.00 | | 251 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 775.00 | | | 70 775.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | 43 350.00 | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 949 010.00 | 3 845 240.00 | | 3 949 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 888 400.00 | 13 664 222.00 | | 13 888 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 878 919.00 | 2 230 912.00 | | 2 878 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 778 081.00 | | | 1 778 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FG Production vendue services | 3 075 802.00 | | 3 075 802.00 | 3 075 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 135.00 | | 3 084 135.00 | 3 084 135.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311 864.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 881.00 | 210 739.00 | | 364 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 981.00 | 210 739.00 | | 364 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 982.00 | 49 998.00 | | 77 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 215 292.00 | 1 242 279.00 | | 1 215 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293 274.00 | 1 292 277.00 | | 1 293 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928 293.00 | -1 081 538.00 | | -928 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 636.00 | 85 796.00 | | 71 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 898.00 | 3 653 217.00 | | 3 594 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 233.00 | 3 372 242.00 | | 3 289 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 665.00 | 280 975.00 | | 305 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 811 142.00 | | 1 555 966.00 | 49 811 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 946 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 250.00 | 3 515 403.00 | 47 848 455.00 | 3 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250.00 | 3 515 403.00 | 39 888 399.00 | 3 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 250 791.00 | | 1 156 261.00 | 42 250 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 546 807.00 | | 399 705.00 | 7 546 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 502 052.00 | 1 311 864.00 | 3 437 421.00 | 39 502 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | 1 056.00 | | 4 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 497 860.00 | 1 310 808.00 | 3 437 421.00 | 39 497 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 007.00 | 4 542.00 | | 23 007.00 |
6T Sur comptes clients | 79 995.00 | | | 79 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 019 250.00 | 1 210 750.00 | | 5 019 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 663 245.00 | 1 210 750.00 | | 5 663 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 686 252.00 | 1 215 292.00 | | 5 686 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 215 292.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 055.00 | 82 055.00 | | 82 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 775.00 | 70 775.00 | | 70 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 858 317.00 | 858 317.00 | | 858 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 921.00 | 83 921.00 | | 83 921.00 |
VB T. V. A. | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |
VC Groupe et associés | 9 096 576.00 | 9 096 576.00 | | 9 096 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 314.00 | 762 222.00 | 1 068 092.00 | 1 830 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 774 674.00 | 1 774 674.00 | | 1 774 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 161 800.00 | | | 1 161 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 495.00 | | | 746 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 102 628.00 | 10 102 628.00 | | 10 102 628.00 |
VW T.V.A. | 121 312.00 | 121 312.00 | | 121 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 947 010.00 | 2 878 919.00 | 1 068 092.00 | 3 947 010.00 |