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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 544.00 | 8 414.00 | 5 130.00 | 13 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 745 765.00 | 28 721 152.00 | 5 024 613.00 | 33 745 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 805 821.00 | 31 340 566.00 | 10 465 255.00 | 41 805 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 928.00 | 2 080.00 | 496 848.00 | 498 928.00 |
BZ Autres créances | 7 603 625.00 | 6 243 000.00 | 1 360 625.00 | 7 603 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 988 195.00 | 9 700.00 | 1 978 495.00 | 1 988 195.00 |
CF Disponibilités | 970 518.00 | | 970 518.00 | 970 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 061 265.00 | 6 254 780.00 | 4 806 485.00 | 11 061 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 867 087.00 | 37 595 346.00 | 15 271 741.00 | 52 867 087.00 |
CU Autres participations | 8 046 512.00 | 2 611 000.00 | 5 435 512.00 | 8 046 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 100.00 | 1 000 100.00 | | 1 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DG Autres réserves | 9 290 445.00 | 8 975 155.00 | | 9 290 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 805 913.00 | 315 289.00 | | -1 805 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 5 400.00 | | 3 000.00 |
DK Provisions réglementées | 42 372.00 | 37 431.00 | | 42 372.00 |
DL TOTAL (I) | 8 630 013.00 | 10 433 385.00 | | 8 630 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 454.00 | 722 269.00 | | 607 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 813 353.00 | 2 172 661.00 | | 5 813 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 750.00 | 3 500.00 | | 20 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 445.00 | 15 240.00 | | 21 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 726.00 | 162 190.00 | | 178 726.00 |
EA Autres dettes | | 16 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 641 727.00 | 3 091 862.00 | | 6 641 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 271 741.00 | 13 525 247.00 | | 15 271 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 304 597.00 | 2 845 443.00 | | 6 304 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 813 353.00 | | | 5 813 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 763 415.00 | | 1 763 415.00 | 1 763 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 415.00 | | 1 763 415.00 | 1 763 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 056 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 176 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 383.00 | 489 303.00 | | 235 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 465 000.00 | 120 000.00 | | 465 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 383.00 | 609 303.00 | | 700 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 926.00 | 6 444.00 | | 109 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 191.00 | 349 941.00 | | 30 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 856.00 | 356 385.00 | | 140 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559 527.00 | 252 917.00 | | 559 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 078.00 | 129 736.00 | | 189 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 070.00 | 2 368 434.00 | | 2 687 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 492 983.00 | 2 053 144.00 | | 4 492 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 805 913.00 | 315 289.00 | | -1 805 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 198 134.00 | | 4 352 979.00 | 42 198 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 8 046 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 745 291.00 | 41 805 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 695 291.00 | 33 745 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 188 078.00 | | 4 252 979.00 | 34 188 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 996 512.00 | | 100 000.00 | 7 996 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 117 946.00 | 1 196 985.00 | 4 585 365.00 | 32 117 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 358.00 | 1 056.00 | | 7 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 110 588.00 | 1 195 929.00 | 4 585 365.00 | 32 110 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 431.00 | 4 941.00 | | 37 431.00 |
6T Sur comptes clients | 89 655.00 | 1 000.00 | 88 575.00 | 89 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 708 000.00 | 9 700.00 | 465 000.00 | 6 708 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 411 655.00 | 2 057 700.00 | 603 575.00 | 7 411 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 449 086.00 | 2 062 641.00 | 603 575.00 | 7 449 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 88 575.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 056 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 941.00 | 465 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 986.00 | 65 986.00 | | 65 986.00 |
UX Autres créances clients | 496 432.00 | 496 432.00 | | 496 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 682 078.00 | 682 078.00 | | 682 078.00 |
VC Groupe et associés | 6 917 823.00 | 6 917 823.00 | | 6 917 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 454.00 | 291 074.00 | 316 380.00 | 607 454.00 |
VI Groupe et associés | 5 813 353.00 | 5 813 353.00 | | 5 813 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 728.00 | | | 386 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 239.00 | | | 518 239.00 |
VP Divers | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 102 553.00 | 8 102 553.00 | | 8 102 553.00 |
VW T.V.A. | 79 155.00 | 79 155.00 | | 79 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 620 977.00 | 6 304 597.00 | 316 380.00 | 6 620 977.00 |