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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 745.00 | 5 127.00 | 3 618.00 | 8 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 590.00 | 17 076.00 | 20 514.00 | 37 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 835.00 | 22 203.00 | 36 632.00 | 58 835.00 |
BT Marchandises | 145 954.00 | 24 302.00 | 121 653.00 | 145 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 006.00 | 43 695.00 | 30 311.00 | 74 006.00 |
BZ Autres créances | 51 243.00 | | 51 243.00 | 51 243.00 |
CF Disponibilités | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 125.00 | 67 997.00 | 239 128.00 | 307 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 960.00 | 90 199.00 | 275 761.00 | 365 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 494.00 | 107 040.00 | | 50 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
DH Report à nouveau | | -112 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 688.00 | 55 547.00 | | 35 688.00 |
DL TOTAL (I) | 98 156.00 | 62 468.00 | | 98 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 910.00 | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437.00 | 1 838.00 | | 3 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 428.00 | 134 274.00 | | 143 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 987.00 | 29 893.00 | | 28 987.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | 697.00 | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 604.00 | 167 612.00 | | 177 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 761.00 | 230 080.00 | | 275 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 604.00 | 167 612.00 | | 177 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 478.00 | | 1 454 478.00 | 1 454 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 478.00 | | 1 454 478.00 | 1 454 478.00 |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 363.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 669.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 490.00 | 1 223.00 | | 53 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 490.00 | 1 223.00 | | 53 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 490.00 | 9 446.00 | | -53 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 612.00 | 3 570.00 | | 15 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 297.00 | 1 222 883.00 | | 1 455 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 610.00 | 1 167 336.00 | | 1 419 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 688.00 | 55 547.00 | | 35 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 745.00 | 27 959.00 | | 20 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 688.00 | | 36 691.00 | 25 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 544.00 | 58 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 672.00 | 8 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 872.00 | 37 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 646.00 | | 3 771.00 | 6 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 042.00 | | 20 420.00 | 19 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 055.00 | 1 692.00 | 3 544.00 | 24 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 646.00 | 153.00 | 1 672.00 | 6 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 409.00 | 1 539.00 | 1 872.00 | 17 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 941.00 | 17 361.00 | | 6 941.00 |
6T Sur comptes clients | 41 693.00 | 2 002.00 | | 41 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 634.00 | 19 363.00 | | 48 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 634.00 | 19 363.00 | | 48 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 428.00 | 143 428.00 | | 143 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 991.00 | 93 395.00 | 56 596.00 | 149 991.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 604.00 | 177 604.00 | | 177 604.00 |