| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 997.00 | 7 897.00 | 1 100.00 | 8 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 701.00 | 19 704.00 | 25 997.00 | 45 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 198.00 | 27 601.00 | 39 597.00 | 67 198.00 |
BT Marchandises | 203 648.00 | | 203 648.00 | 203 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 800.00 | | 135 800.00 | 135 800.00 |
BZ Autres créances | 66 527.00 | | 66 527.00 | 66 527.00 |
CF Disponibilités | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 580.00 | | 447 580.00 | 447 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 778.00 | 27 601.00 | 487 177.00 | 514 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 579.00 | 40 040.00 | | 21 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 174.00 | 51 645.00 | | 143 174.00 |
DL TOTAL (I) | 222 870.00 | 149 801.00 | | 222 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | 455.00 | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 111.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 855.00 | 334 602.00 | | 206 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 719.00 | 64 453.00 | | 55 719.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 928.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 308.00 | 400 549.00 | | 264 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 177.00 | 550 350.00 | | 487 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 308.00 | 400 549.00 | | 264 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 073.00 | | 1 294 073.00 | 1 294 073.00 |
FG Production vendue services | -1 340.00 | | -1 340.00 | -1 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 733.00 | | 1 292 733.00 | 1 292 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | 2 400.00 | | 2 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 707.00 | 10 471.00 | | 188 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 707.00 | 10 471.00 | | 188 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 858.00 | 37 444.00 | | 2 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858.00 | 37 444.00 | | 2 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 849.00 | -26 973.00 | | 185 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 525.00 | 21 915.00 | | 56 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 908.00 | 1 672 134.00 | | 1 540 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 735.00 | 1 620 489.00 | | 1 397 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 174.00 | 51 645.00 | | 143 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 656.00 | 35 369.00 | | 24 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 121.00 | | 10 265.00 | 61 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 188.00 | 67 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 188.00 | 45 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 624.00 | | 10 265.00 | 39 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 408.00 | 5 381.00 | 4 188.00 | 26 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | 1 467.00 | | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 978.00 | 3 914.00 | 4 188.00 | 19 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
6T Sur comptes clients | 43 695.00 | | 43 695.00 | 43 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 855.00 | 206 855.00 | | 206 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 135 800.00 | 135 800.00 | 135 800.00 | 135 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 092.00 | 57 092.00 | | 57 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 460.00 | 218 960.00 | 12 500.00 | 231 460.00 |
VW T.V.A. | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 308.00 | 264 308.00 | | 264 308.00 |