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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 290.00 | 25 665.00 | 34 625.00 | 60 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 787.00 | 34 662.00 | 47 125.00 | 81 787.00 |
BT Marchandises | 118 294.00 | | 118 294.00 | 118 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
BZ Autres créances | 165 478.00 | | 165 478.00 | 165 478.00 |
CF Disponibilités | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 119.00 | | 353 119.00 | 353 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 906.00 | 34 662.00 | 400 244.00 | 434 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 628.00 | 21 579.00 | | 124 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 135.00 | 143 174.00 | | -19 135.00 |
DL TOTAL (I) | 163 610.00 | 222 870.00 | | 163 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 562.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 296.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 868.00 | 206 855.00 | | 150 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 398.00 | 55 719.00 | | 24 398.00 |
EA Autres dettes | 60 512.00 | 875.00 | | 60 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 634.00 | 264 308.00 | | 236 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 244.00 | 487 177.00 | | 400 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 634.00 | 264 308.00 | | 236 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 427.00 | | 1 044 427.00 | 1 044 427.00 |
FG Production vendue services | 1 645.00 | 891.00 | 2 536.00 | 1 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 072.00 | 891.00 | 1 046 963.00 | 1 046 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 061.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | 2 600.00 | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188 707.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | 2 858.00 | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 2 858.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116.00 | 185 849.00 | | -2 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 56 525.00 | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 575.00 | 1 540 908.00 | | 1 051 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 710.00 | 1 397 735.00 | | 1 070 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 135.00 | 143 174.00 | | -19 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 198.00 | | 14 589.00 | 67 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 701.00 | | 14 589.00 | 45 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 601.00 | 7 061.00 | | 27 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 897.00 | 1 100.00 | | 7 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 704.00 | 5 961.00 | | 19 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 464.00 | 159 464.00 | | 159 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 926.00 | 217 426.00 | 12 500.00 | 229 926.00 |