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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 997.00 | 6 430.00 | 2 567.00 | 8 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 624.00 | 19 978.00 | 19 646.00 | 39 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 121.00 | 26 408.00 | 34 713.00 | 61 121.00 |
BT Marchandises | 120 464.00 | 11 761.00 | 108 702.00 | 120 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 243.00 | 43 695.00 | 261 548.00 | 305 243.00 |
BZ Autres créances | 99 202.00 | | 99 202.00 | 99 202.00 |
CF Disponibilités | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 094.00 | 55 457.00 | 515 637.00 | 571 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 215.00 | 81 865.00 | 550 350.00 | 632 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 040.00 | 4 352.00 | | 40 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 645.00 | 35 688.00 | | 51 645.00 |
DL TOTAL (I) | 149 801.00 | 98 156.00 | | 149 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 514.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 3 437.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 602.00 | 143 428.00 | | 334 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 453.00 | 28 987.00 | | 64 453.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 1 239.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 549.00 | 177 604.00 | | 400 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 350.00 | 275 761.00 | | 550 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 549.00 | 177 604.00 | | 400 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 628 759.00 | 5 309.00 | 1 634 068.00 | 1 628 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 759.00 | 5 309.00 | 1 634 068.00 | 1 628 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 761.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 444.00 | 53 490.00 | | 37 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 444.00 | 53 490.00 | | 37 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 973.00 | -53 490.00 | | -26 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 915.00 | 15 612.00 | | 21 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 134.00 | 1 455 297.00 | | 1 672 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 489.00 | 1 419 610.00 | | 1 620 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 645.00 | 35 688.00 | | 51 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 369.00 | 20 745.00 | | 35 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 835.00 | | 2 286.00 | 58 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 745.00 | | 252.00 | 8 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 590.00 | | 2 034.00 | 37 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 203.00 | 4 205.00 | | 22 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 127.00 | 1 303.00 | | 5 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 076.00 | 2 902.00 | | 17 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 302.00 | 11 761.00 | 24 302.00 | 24 302.00 |
6T Sur comptes clients | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 997.00 | 11 761.00 | 24 302.00 | 67 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 997.00 | 11 761.00 | 24 302.00 | 67 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 761.00 | 24 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 602.00 | 334 602.00 | | 334 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 261 147.00 | | | 261 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
VB T. V. A. | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 207.00 | | | 95 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 925.00 | 369 329.00 | 56 596.00 | 425 925.00 |
VW T.V.A. | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 549.00 | 400 549.00 | | 400 549.00 |