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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 746.00 | 36 535.00 | 30 211.00 | 66 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 719.00 | 42 008.00 | 42 711.00 | 84 719.00 |
BT Marchandises | 204 795.00 | | 204 795.00 | 204 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BZ Autres créances | 194 995.00 | | 194 995.00 | 194 995.00 |
CF Disponibilités | 45 581.00 | | 45 581.00 | 45 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 326.00 | | 467 326.00 | 467 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 045.00 | 42 008.00 | 510 038.00 | 552 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 049.00 | 7 622.00 | | 5 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 260.00 | 72 357.00 | | 6 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 320.00 | -6 545.00 | | 10 320.00 |
DL TOTAL (I) | 72 123.00 | 123 928.00 | | 72 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 332.00 | 96 008.00 | | 158 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924.00 | 2 493.00 | | 4 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 423.00 | 93 693.00 | | 222 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 434.00 | 36 546.00 | | 43 434.00 |
EA Autres dettes | 8 801.00 | 2 759.00 | | 8 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 915.00 | 231 499.00 | | 437 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 038.00 | 355 428.00 | | 510 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 213.00 | 231 499.00 | | 374 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 176.00 | | 1 458 176.00 | 1 458 176.00 |
FG Production vendue services | 5 263.00 | 866.00 | 6 129.00 | 5 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 439.00 | 866.00 | 1 464 305.00 | 1 463 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 787.00 | 13 907.00 | | 15 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 1 988.00 | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 3 680.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | 13 547.00 | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 815.00 | 4 295.00 | | 9 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 348.00 | 937 012.00 | | 1 481 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 028.00 | 943 557.00 | | 1 471 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 320.00 | -6 545.00 | | 10 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 517.00 | 42 786.00 | | 27 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 569.00 | | 5 589.00 | 85 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 439.00 | 84 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 524.00 | 5 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 915.00 | 66 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 072.00 | | 5 589.00 | 64 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 840.00 | 7 606.00 | 6 439.00 | 40 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 997.00 | | 3 524.00 | 8 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 843.00 | 7 606.00 | 2 915.00 | 31 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 423.00 | 222 423.00 | | 222 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VB T. V. A. | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 808.00 | 75 808.00 | | 75 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 525.00 | 18 823.00 | 63 702.00 | 82 525.00 |
VI Groupe et associés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 171.00 | 184 171.00 | | 184 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 451.00 | 216 951.00 | 12 500.00 | 229 451.00 |
VW T.V.A. | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 915.00 | 374 213.00 | 63 702.00 | 437 915.00 |