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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
AP Constructions | 112 217.00 | 111 858.00 | 359.00 | 112 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 748.00 | 42 513.00 | 9 236.00 | 51 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 831 169.00 | 1 430 144.00 | 401 025.00 | 1 831 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 527.00 | | 58 527.00 | 58 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 038.00 | 1 625 516.00 | 471 522.00 | 2 097 038.00 |
BT Marchandises | 1 461 997.00 | 29 422.00 | 1 432 575.00 | 1 461 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 669 779.00 | 97 375.00 | 3 572 404.00 | 3 669 779.00 |
BZ Autres créances | 201 847.00 | | 201 847.00 | 201 847.00 |
CF Disponibilités | 283 886.00 | | 283 886.00 | 283 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 639 053.00 | 126 798.00 | 5 512 256.00 | 5 639 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 736 091.00 | 1 752 313.00 | 5 983 778.00 | 7 736 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 835.00 | | | 116 835.00 |
CU Autres participations | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 632 032.00 | | | 1 632 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 213.00 | | | 251 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360.00 | | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 105.00 | | | 2 065 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 576.00 | | | 141 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 761.00 | | | 254 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928 959.00 | | | 2 928 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 177.00 | | | 381 177.00 |
EA Autres dettes | 212 199.00 | | | 212 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 918 673.00 | | | 3 918 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 778.00 | | | 5 983 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 800.00 | | | 3 828 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | | | 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 428 108.00 | | 15 428 108.00 | 15 428 108.00 |
FD Production vendue biens | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
FG Production vendue services | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 440 489.00 | | 15 440 489.00 | 15 440 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 557 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 631 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 774.00 | |
GE Autres charges | | | 95 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 195 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 194.00 | | | 106 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 557 669.00 | | | 15 557 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 306 456.00 | | | 15 306 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 213.00 | | | 251 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 669.00 | | 135 354.00 | 1 989 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302.00 | 60 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 985.00 | 2 097 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 683.00 | 1 995 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 714.00 | | 129 104.00 | 1 893 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 954.00 | | 6 250.00 | 54 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 204.00 | 179 995.00 | 27 683.00 | 1 473 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 203.00 | 179 995.00 | 27 683.00 | 1 432 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 881.00 | 5 541.00 | | 23 881.00 |
6T Sur comptes clients | 81 853.00 | 114 233.00 | 98 711.00 | 81 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 734.00 | 119 774.00 | 98 711.00 | 105 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 734.00 | 119 774.00 | 98 711.00 | 105 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 774.00 | 98 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928 959.00 | 2 928 959.00 | | 2 928 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 064.00 | 121 064.00 | | 121 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 444.00 | 117 444.00 | | 117 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 199.00 | 212 199.00 | | 212 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
UX Autres créances clients | 3 552 944.00 | | | 3 552 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 835.00 | | | 116 835.00 |
VB T. V. A. | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 700.00 | 49 828.00 | 89 872.00 | 139 700.00 |
VI Groupe et associés | 254 761.00 | 254 761.00 | | 254 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 051.00 | | | 71 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 380.00 | | | 82 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 087.00 | | | 49 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 951 697.00 | 3 776 334.00 | 175 363.00 | 3 951 697.00 |
VW T.V.A. | 126 030.00 | 126 030.00 | | 126 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 673.00 | 3 828 800.00 | 89 872.00 | 3 918 673.00 |