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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 180.00 | 30 297.00 | 10 883.00 | 41 180.00 |
AP Constructions | 112 217.00 | 112 217.00 | | 112 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 108.00 | 51 241.00 | 6 867.00 | 58 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871 265.00 | 1 583 734.00 | 287 531.00 | 1 871 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 387.00 | | 63 387.00 | 63 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 843.00 | 1 777 490.00 | 382 353.00 | 2 159 843.00 |
BT Marchandises | 1 866 927.00 | 29 422.00 | 1 837 505.00 | 1 866 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 907 043.00 | 218 309.00 | 4 688 734.00 | 4 907 043.00 |
BZ Autres créances | 302 761.00 | | 302 761.00 | 302 761.00 |
CF Disponibilités | 518 363.00 | | 518 363.00 | 518 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 627 105.00 | 247 731.00 | 7 379 374.00 | 7 627 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 786 948.00 | 2 025 221.00 | 7 761 727.00 | 9 786 948.00 |
CU Autres participations | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 950 766.00 | | | 950 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 870.00 | | | 831 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360.00 | | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 496.00 | | | 1 964 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 980.00 | | | 97 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 601.00 | | | 539 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 138 683.00 | | | 4 138 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 511.00 | | | 714 511.00 |
EA Autres dettes | 306 457.00 | | | 306 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 797 231.00 | | | 5 797 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 761 727.00 | | | 7 761 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 762 048.00 | | | 5 762 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 245 658.00 | | 19 245 658.00 | 19 245 658.00 |
FG Production vendue services | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 256 115.00 | | 19 256 115.00 | 19 256 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 281 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 562 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 221.00 | |
GE Autres charges | | | 6 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 085 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 599.00 | | | 362 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 286 006.00 | | | 19 286 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 454 136.00 | | | 18 454 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 870.00 | | | 831 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 957.00 | | 18 472.00 | 2 143 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 586.00 | 2 159 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 586.00 | 2 052 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 691.00 | | 13 796.00 | 2 041 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 086.00 | | 4 676.00 | 61 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 172.00 | 109 904.00 | 2 586.00 | 1 670 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 117.00 | 3 180.00 | | 27 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 055.00 | 106 724.00 | 2 586.00 | 1 643 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
6T Sur comptes clients | 49 648.00 | 177 221.00 | 8 560.00 | 49 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 070.00 | 177 221.00 | 8 560.00 | 79 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 070.00 | 177 221.00 | 8 560.00 | 79 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 221.00 | 8 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 138 683.00 | 4 138 683.00 | | 4 138 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 933.00 | 141 933.00 | | 141 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 867.00 | 128 867.00 | | 128 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280 184.00 | 280 184.00 | | 280 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 457.00 | 306 457.00 | | 306 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 387.00 | | 63 387.00 | 63 387.00 |
UX Autres créances clients | 4 645 072.00 | 4 645 072.00 | | 4 645 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 971.00 | | 261 971.00 | 261 971.00 |
VB T. V. A. | 112 324.00 | 112 324.00 | | 112 324.00 |
VC Groupe et associés | 149 287.00 | 149 287.00 | | 149 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 980.00 | 62 797.00 | 35 183.00 | 97 980.00 |
VI Groupe et associés | 539 601.00 | 539 601.00 | | 539 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 054.00 | | | 77 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 304 351.00 | 4 978 994.00 | 325 358.00 | 5 304 351.00 |
VW T.V.A. | 123 158.00 | 123 158.00 | | 123 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 797 231.00 | 5 762 048.00 | 35 183.00 | 5 797 231.00 |