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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 959.00 | 39 949.00 | 2 010.00 | 41 959.00 |
AP Constructions | 112 217.00 | 112 217.00 | | 112 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 865.00 | 58 868.00 | 997.00 | 59 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132 367.00 | 1 726 490.00 | 405 877.00 | 2 132 367.00 |
BF Prêts | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 491.00 | | 66 491.00 | 66 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 645.00 | 1 937 524.00 | 482 121.00 | 2 419 645.00 |
BT Marchandises | 2 643 299.00 | 29 422.00 | 2 613 877.00 | 2 643 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 889 453.00 | 72 778.00 | 4 816 675.00 | 4 889 453.00 |
BZ Autres créances | 216 451.00 | | 216 451.00 | 216 451.00 |
CF Disponibilités | 1 177 769.00 | | 1 177 769.00 | 1 177 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 962 962.00 | 102 200.00 | 8 860 763.00 | 8 962 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 382 607.00 | 2 039 724.00 | 9 342 884.00 | 11 382 607.00 |
CU Autres participations | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 904 458.00 | | | 1 904 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542 897.00 | | | 1 542 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360.00 | | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629 215.00 | | | 3 629 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 644.00 | | | 220 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420 940.00 | | | 4 420 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 952.00 | | | 686 952.00 |
EA Autres dettes | 385 062.00 | | | 385 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 713 669.00 | | | 5 713 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 342 884.00 | | | 9 342 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 564 011.00 | | | 5 564 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 789 633.00 | | 21 789 633.00 | 21 789 633.00 |
FG Production vendue services | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 799 158.00 | | 21 799 158.00 | 21 799 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 923 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 286 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -612 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 605.00 | |
GE Autres charges | | | 38 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 780 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 143 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 146 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 592.00 | | | 79 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 889.00 | | | -45 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 794.00 | | | 557 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 928 369.00 | | | 21 928 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 385 472.00 | | | 20 385 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542 897.00 | | | 1 542 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 465.00 | | 225 803.00 | 2 255 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 320.00 | 73 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 623.00 | 2 419 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 303.00 | 2 304 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 180.00 | | 779.00 | 41 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 868.00 | | 213 885.00 | 2 135 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 417.00 | | 11 139.00 | 78 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 909.00 | 80 918.00 | 45 303.00 | 1 901 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 657.00 | 3 292.00 | | 36 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 252.00 | 77 626.00 | 45 303.00 | 1 865 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
6T Sur comptes clients | 81 522.00 | 29 605.00 | 38 349.00 | 81 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 944.00 | 29 605.00 | 38 349.00 | 110 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 944.00 | 29 605.00 | 38 349.00 | 110 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 605.00 | 38 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 420 940.00 | 4 420 940.00 | | 4 420 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 867.00 | 176 867.00 | | 176 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 171.00 | 161 171.00 | | 161 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 706.00 | 99 706.00 | | 99 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 062.00 | 385 062.00 | | 385 062.00 |
UP Prêts | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 491.00 | | 66 491.00 | 66 491.00 |
UX Autres créances clients | 4 802 120.00 | 4 802 120.00 | | 4 802 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 333.00 | 87 333.00 | | 87 333.00 |
VB T. V. A. | 93 760.00 | 93 760.00 | | 93 760.00 |
VC Groupe et associés | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 644.00 | 70 986.00 | 149 658.00 | 220 644.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 990.00 | | | 177 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 042 939.00 | | | 2 042 939.00 |
VP Divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 473.00 | 98 473.00 | | 98 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 212 755.00 | 5 146 264.00 | 66 491.00 | 5 212 755.00 |
VW T.V.A. | 227 236.00 | 227 236.00 | | 227 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 713 669.00 | 5 564 011.00 | 149 658.00 | 5 713 669.00 |