| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 180.00 | 33 477.00 | 7 703.00 | 41 180.00 |
AP Constructions | 112 217.00 | 112 217.00 | | 112 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 324.00 | 53 495.00 | 5 829.00 | 59 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 977 929.00 | 1 652 170.00 | 325 759.00 | 1 977 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 788.00 | 1 851 360.00 | 406 428.00 | 2 257 788.00 |
BT Marchandises | 2 230 820.00 | 29 422.00 | 2 201 398.00 | 2 230 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 097 803.00 | 126 602.00 | 3 971 201.00 | 4 097 803.00 |
BZ Autres créances | 956 554.00 | | 956 554.00 | 956 554.00 |
CF Disponibilités | 430 180.00 | | 430 180.00 | 430 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 756 066.00 | 156 024.00 | 7 600 042.00 | 7 756 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 013 854.00 | 2 007 384.00 | 8 006 470.00 | 10 013 854.00 |
CU Autres participations | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 882 636.00 | | | 882 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 233.00 | | | 1 275 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360.00 | | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 729.00 | | | 2 339 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 618.00 | | | 100 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 031.00 | | | 967 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630 233.00 | | | 3 630 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 748.00 | | | 639 748.00 |
EA Autres dettes | 329 111.00 | | | 329 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 666 741.00 | | | 5 666 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 006 470.00 | | | 8 006 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 602 547.00 | | | 5 602 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 125 159.00 | | 21 125 159.00 | 21 125 159.00 |
FG Production vendue services | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 137 681.00 | | 21 137 681.00 | 21 137 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 359 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 748 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 185.00 | |
GE Autres charges | | | 184 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 538 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 820 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 955.00 | | | 552 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 374 264.00 | | | 21 374 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 099 031.00 | | | 20 099 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 233.00 | | | 1 275 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 843.00 | | 151 516.00 | 2 159 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 921.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 921.00 | 67 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 310.00 | 42 261.00 | 2 257 788.00 | 11 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 310.00 | 26 340.00 | 2 149 471.00 | 11 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 901.00 | | 134 220.00 | 2 052 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 762.00 | | 17 296.00 | 65 762.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 490.00 | 99 124.00 | 25 254.00 | 1 777 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 297.00 | 3 180.00 | | 30 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 193.00 | 95 944.00 | 25 254.00 | 1 747 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
6T Sur comptes clients | 218 309.00 | 111 185.00 | 202 893.00 | 218 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 731.00 | 111 185.00 | 202 893.00 | 247 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 731.00 | 111 185.00 | 202 893.00 | 247 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 185.00 | 202 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630 233.00 | 3 630 233.00 | | 3 630 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 568.00 | 143 568.00 | | 143 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 936.00 | 139 936.00 | | 139 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 939.00 | 205 939.00 | | 205 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 111.00 | 329 111.00 | | 329 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
UX Autres créances clients | 3 945 880.00 | 3 945 880.00 | | 3 945 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 922.00 | 151 922.00 | | 151 922.00 |
VB T. V. A. | 143 243.00 | 143 243.00 | | 143 243.00 |
VC Groupe et associés | 796 919.00 | 796 919.00 | | 796 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 618.00 | 36 424.00 | 64 194.00 | 100 618.00 |
VI Groupe et associés | 967 031.00 | 967 031.00 | | 967 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 775.00 | | | 81 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 007.00 | | | 80 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 158 978.00 | 5 094 216.00 | 64 762.00 | 5 158 978.00 |
VW T.V.A. | 123 309.00 | 123 309.00 | | 123 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 666 741.00 | 5 602 547.00 | 64 194.00 | 5 666 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 173.00 | | | 77 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
ST Autres comptes | 721 594.00 | | | 721 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 836.00 | | | 287 836.00 |
YT Sous‐traitance | 1 086 653.00 | | | 1 086 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 611.00 | | | 84 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 968 393.00 | | | 20 968 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 761 199.00 | | | 3 761 199.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 128 056.00 | | | 2 128 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |