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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 180.00 | 36 657.00 | 4 523.00 | 41 180.00 |
AP Constructions | 112 217.00 | 112 217.00 | | 112 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 865.00 | 56 356.00 | 3 509.00 | 59 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963 785.00 | 1 696 679.00 | 267 106.00 | 1 963 785.00 |
BF Prêts | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 242.00 | | 66 242.00 | 66 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 465.00 | 1 901 909.00 | 353 556.00 | 2 255 465.00 |
BT Marchandises | 2 031 084.00 | 29 422.00 | 2 001 662.00 | 2 031 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 782 970.00 | 81 522.00 | 4 701 448.00 | 4 782 970.00 |
BZ Autres créances | 801 855.00 | | 801 855.00 | 801 855.00 |
CF Disponibilités | 1 889 743.00 | | 1 889 743.00 | 1 889 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 526 696.00 | 110 944.00 | 9 415 752.00 | 9 526 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 782 160.00 | 2 012 853.00 | 9 769 307.00 | 11 782 160.00 |
CU Autres participations | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 557 869.00 | | | 1 557 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246 589.00 | | | 1 246 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360.00 | | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 986 318.00 | | | 2 986 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 085 615.00 | | | 2 085 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810 101.00 | | | 3 810 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 045.00 | | | 561 045.00 |
EA Autres dettes | 322 953.00 | | | 322 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 782 990.00 | | | 6 782 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 769 307.00 | | | 9 769 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 737 039.00 | | | 6 737 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 583 529.00 | | 19 583 529.00 | 19 583 529.00 |
FG Production vendue services | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 591 438.00 | | 19 591 438.00 | 19 591 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 727 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 876 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 522.00 | |
GE Autres charges | | | 115 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 007 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 719 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 725 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 016.00 | | | 484 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 740 265.00 | | | 19 740 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 493 676.00 | | | 18 493 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246 589.00 | | | 1 246 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 788.00 | | 33 620.00 | 2 257 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 131.00 | 78 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 944.00 | 2 255 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 813.00 | 2 135 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 471.00 | | 19 209.00 | 2 149 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 137.00 | | 14 411.00 | 67 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 360.00 | 83 362.00 | 32 813.00 | 1 851 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 477.00 | 3 180.00 | | 33 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 883.00 | 80 182.00 | 32 813.00 | 1 817 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
6T Sur comptes clients | 126 602.00 | 71 522.00 | 116 602.00 | 126 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 024.00 | 71 522.00 | 116 602.00 | 156 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 024.00 | 71 522.00 | 116 602.00 | 156 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 522.00 | 116 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810 101.00 | 3 810 101.00 | | 3 810 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 850.00 | 183 850.00 | | 183 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 491.00 | 154 491.00 | | 154 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 953.00 | 322 953.00 | | 322 953.00 |
UP Prêts | 9 800.00 | 3 600.00 | 6 200.00 | 9 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 242.00 | | 66 242.00 | 66 242.00 |
UX Autres créances clients | 4 685 144.00 | 4 685 144.00 | | 4 685 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 826.00 | 97 826.00 | | 97 826.00 |
VB T. V. A. | 79 067.00 | 79 067.00 | | 79 067.00 |
VC Groupe et associés | 669 695.00 | 669 695.00 | | 669 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 085 615.00 | 2 039 664.00 | 45 951.00 | 2 085 615.00 |
VI Groupe et associés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 028 363.00 | | | 2 028 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 681 910.00 | 5 609 468.00 | 72 442.00 | 5 681 910.00 |
VW T.V.A. | 195 574.00 | 195 574.00 | | 195 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 782 990.00 | 6 737 039.00 | 45 951.00 | 6 782 990.00 |