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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 015.00 | 8 727.00 | 287.00 | 9 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 656.00 | 49 502.00 | 15 154.00 | 64 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 537.00 | 58 229.00 | 27 307.00 | 85 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BZ Autres créances | 152 120.00 | | 152 120.00 | 152 120.00 |
CF Disponibilités | 260 084.00 | | 260 084.00 | 260 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 836.00 | | 458 836.00 | 458 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 374.00 | 58 229.00 | 486 144.00 | 544 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
DL TOTAL (I) | 149 093.00 | | | 149 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 058.00 | | | 268 058.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 050.00 | | | 337 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 144.00 | | | 486 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 050.00 | | | 337 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 792.00 | | | 78 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 688.00 | | | 58 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 684.00 | 6 861.00 | 4 315.00 | 55 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | 613.00 | | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 569.00 | 6 248.00 | 4 315.00 | 47 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 708.00 | 58 708.00 | | 58 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 352.00 | 187 486.00 | 11 865.00 | 199 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 051.00 | 337 051.00 | | 337 051.00 |