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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 936.00 | 45 438.00 | 27 498.00 | 72 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 072.00 | 54 453.00 | 39 619.00 | 94 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BZ Autres créances | 335 643.00 | | 335 643.00 | 335 643.00 |
CF Disponibilités | 213 029.00 | | 213 029.00 | 213 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 304.00 | | 38 304.00 | 38 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 037.00 | | 592 037.00 | 592 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 109.00 | 54 453.00 | 631 656.00 | 686 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 093.00 | | | 127 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 202.00 | | | 123 202.00 |
DL TOTAL (I) | 272 295.00 | | | 272 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 671.00 | | | 46 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 575.00 | | | 302 575.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 360.00 | | | 359 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 656.00 | | | 631 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 360.00 | | | 359 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 537.00 | | | 85 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 657.00 | | | 64 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 230.00 | 6 393.00 | 10 170.00 | 58 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 728.00 | 288.00 | | 8 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 502.00 | 6 106.00 | 10 170.00 | 49 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VP Divers | 335 644.00 | | | 335 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 575.00 | 302 575.00 | | 302 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 068.00 | 373 948.00 | 12 120.00 | 386 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 360.00 | 359 360.00 | | 359 360.00 |