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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 144.00 | 84 016.00 | 73 127.00 | 157 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 550.00 | 93 031.00 | 88 518.00 | 181 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BZ Autres créances | 517 348.00 | | 517 348.00 | 517 348.00 |
CF Disponibilités | 505 581.00 | | 505 581.00 | 505 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 503.00 | | 42 503.00 | 42 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 010.00 | | 1 079 010.00 | 1 079 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 560.00 | 93 031.00 | 1 167 528.00 | 1 260 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 713.00 | | | 561 713.00 |
DL TOTAL (I) | 611 838.00 | | | 611 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | | | 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 416.00 | | | 463 416.00 |
EA Autres dettes | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 690.00 | | | 555 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 528.00 | | | 1 167 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 690.00 | | | 555 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 832.00 | | 58 718.00 | 122 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 426.00 | | 58 718.00 | 98 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 157.00 | 17 875.00 | | 75 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 142.00 | 17 875.00 | | 66 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 417.00 | 463 417.00 | | 463 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
UX Autres créances clients | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 349.00 | 517 349.00 | | 517 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 010.00 | 566 620.00 | 15 391.00 | 582 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 690.00 | 555 690.00 | | 555 690.00 |