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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 426.00 | 66 141.00 | 32 284.00 | 98 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 832.00 | 75 156.00 | 47 675.00 | 122 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 409 501.00 | | 409 501.00 | 409 501.00 |
CF Disponibilités | 675 518.00 | | 675 518.00 | 675 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 508.00 | | 1 126 508.00 | 1 126 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 340.00 | 75 156.00 | 1 174 183.00 | 1 249 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 905.00 | | | 480 905.00 |
DL TOTAL (I) | 550 124.00 | | | 550 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 326.00 | | | 61 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 392.00 | | | 535 392.00 |
EA Autres dettes | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 058.00 | | | 624 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 183.00 | | | 1 174 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 058.00 | | | 624 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 265.00 | | 40 750.00 | 94 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 183.00 | 15 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 183.00 | 122 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 937.00 | | 25 490.00 | 72 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 313.00 | | 15 261.00 | 12 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 940.00 | 11 217.00 | | 63 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 924.00 | 11 217.00 | | 54 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 393.00 | 535 393.00 | | 535 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 501.00 | 409 501.00 | | 409 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 420.00 | 438 029.00 | 15 391.00 | 453 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 059.00 | 624 059.00 | | 624 059.00 |