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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 388.00 | 106 094.00 | 73 293.00 | 179 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 625.00 | 115 109.00 | 91 515.00 | 206 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BZ Autres créances | 593 950.00 | | 593 950.00 | 593 950.00 |
CF Disponibilités | 604 760.00 | | 604 760.00 | 604 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 094.00 | | 38 094.00 | 38 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 608.00 | | 1 242 608.00 | 1 242 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 234.00 | 115 109.00 | 1 334 124.00 | 1 449 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 837.00 | | | 89 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 968.00 | | | 664 968.00 |
DL TOTAL (I) | 776 806.00 | | | 776 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | | | 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 506.00 | | | 455 506.00 |
EA Autres dettes | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 317.00 | | | 557 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 124.00 | | | 1 334 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 317.00 | | | 557 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 550.00 | | 25 076.00 | 181 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 144.00 | | 22 244.00 | 157 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 391.00 | | 2 832.00 | 15 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 032.00 | 22 078.00 | | 93 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 016.00 | 22 078.00 | | 84 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
UX Autres créances clients | 593 951.00 | | | 593 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 268.00 | 632 045.00 | 18 222.00 | 650 268.00 |