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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 108 576.00 | 38 860.00 | 69 717.00 | 108 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 710.00 | 40 770.00 | 3 940.00 | 44 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 618.00 | 273 209.00 | 92 409.00 | 365 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 474.00 | 352 839.00 | 331 636.00 | 684 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BT Marchandises | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
BZ Autres créances | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
CF Disponibilités | 44 073.00 | | 44 073.00 | 44 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 769.00 | | 93 769.00 | 93 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 243.00 | 352 839.00 | 425 404.00 | 778 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 169.00 | 155 842.00 | | 170 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 252.00 | 14 327.00 | | 2 252.00 |
DL TOTAL (I) | 180 806.00 | 178 553.00 | | 180 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 39 015.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 067.00 | 94 067.00 | | 86 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 027.00 | 72 994.00 | | 90 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 198.00 | 65 205.00 | | 68 198.00 |
EA Autres dettes | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 599.00 | 271 558.00 | | 244 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 404.00 | 450 112.00 | | 425 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 599.00 | 271 558.00 | | 244 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 949.00 | | 4 650.00 | 681 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 124.00 | 684 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 124.00 | 2 124.00 | 160 000.00 | 162 124.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 124.00 | | | 162 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 254.00 | | 4 650.00 | 514 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 271.00 | 48 692.00 | 2 124.00 | 306 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 147.00 | 48 692.00 | | 304 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 027.00 | 90 027.00 | | 90 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 86 067.00 | 86 067.00 | | 86 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 583.00 | 32 183.00 | 5 400.00 | 37 583.00 |
VW T.V.A. | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 599.00 | 244 599.00 | | 244 599.00 |