| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 108 576.00 | 66 015.00 | 42 562.00 | 108 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 513.00 | 35 952.00 | 8 561.00 | 44 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 933.00 | 373 955.00 | 26 978.00 | 400 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 822.00 | 475 922.00 | 245 900.00 | 721 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BT Marchandises | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CF Disponibilités | 114 647.00 | | 114 647.00 | 114 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 594.00 | | 149 594.00 | 149 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 416.00 | 475 922.00 | 395 494.00 | 871 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 370.00 | 161 010.00 | | 175 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 330.00 | 24 360.00 | | 47 330.00 |
DL TOTAL (I) | 231 084.00 | 193 755.00 | | 231 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 352.00 | 85 257.00 | | 50 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 460.00 | 53 139.00 | | 55 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 597.00 | 67 999.00 | | 58 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 410.00 | 229 396.00 | | 164 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 494.00 | 423 151.00 | | 395 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 410.00 | 229 396.00 | | 114 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 172.00 | | 2 650.00 | 719 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 372.00 | | 2 650.00 | 551 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 293.00 | 12 629.00 | | 463 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 293.00 | 12 629.00 | | 463 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 972.00 | 18 172.00 | 7 800.00 | 25 972.00 |
VW T.V.A. | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 410.00 | 114 410.00 | | 114 410.00 |