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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 108 576.00 | 49 722.00 | 58 855.00 | 108 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 513.00 | 32 078.00 | 12 435.00 | 44 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 153.00 | 338 777.00 | 36 376.00 | 375 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 642.00 | 420 577.00 | 273 065.00 | 693 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BT Marchandises | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BZ Autres créances | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
CF Disponibilités | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 841.00 | | 91 841.00 | 91 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 483.00 | 420 577.00 | 364 907.00 | 785 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 421.00 | 172 421.00 | | 172 421.00 |
DH Report à nouveau | -47 165.00 | | | -47 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 116.00 | -47 165.00 | | 11 116.00 |
DL TOTAL (I) | 144 757.00 | 133 641.00 | | 144 757.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 291.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 067.00 | 84 067.00 | | 74 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 532.00 | 67 803.00 | | 63 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 256.00 | 63 534.00 | | 67 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 150.00 | 215 695.00 | | 205 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 907.00 | 364 336.00 | | 364 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 150.00 | 215 695.00 | | 205 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 610.00 | | 19 538.00 | 681 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 506.00 | 693 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 336.00 | 528 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 040.00 | | 19 538.00 | 516 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 565.00 | 34 348.00 | 7 336.00 | 393 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 565.00 | 34 348.00 | 7 336.00 | 393 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 532.00 | 63 532.00 | | 63 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VB T. V. A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 74 067.00 | 74 067.00 | | 74 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 889.00 | 40 489.00 | 5 400.00 | 45 889.00 |
VW T.V.A. | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 150.00 | 205 150.00 | | 205 150.00 |