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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 108 576.00 | 44 291.00 | 64 286.00 | 108 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 099.00 | 38 610.00 | 489.00 | 39 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 365.00 | 310 664.00 | 57 701.00 | 368 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 610.00 | 393 565.00 | 288 045.00 | 681 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BT Marchandises | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BZ Autres créances | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
CF Disponibilités | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 291.00 | | 76 291.00 | 76 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 901.00 | 393 565.00 | 364 336.00 | 757 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 421.00 | 170 169.00 | | 172 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 165.00 | 2 252.00 | | -47 165.00 |
DL TOTAL (I) | 133 641.00 | 180 806.00 | | 133 641.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 307.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 067.00 | 86 067.00 | | 84 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 803.00 | 90 027.00 | | 67 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 534.00 | 68 198.00 | | 63 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 695.00 | 244 599.00 | | 215 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 336.00 | 425 404.00 | | 364 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 695.00 | 244 599.00 | | 215 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 474.00 | | 2 747.00 | 684 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 612.00 | 681 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 612.00 | 516 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 904.00 | | 2 747.00 | 518 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 839.00 | 46 337.00 | 5 612.00 | 352 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 839.00 | 46 337.00 | 5 612.00 | 352 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 803.00 | 67 803.00 | | 67 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 84 067.00 | 84 067.00 | | 84 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 549.00 | 33 149.00 | 5 400.00 | 38 549.00 |
VW T.V.A. | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 695.00 | 215 695.00 | | 215 695.00 |