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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 108 576.00 | 55 153.00 | 53 424.00 | 108 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 513.00 | 33 402.00 | 11 111.00 | 44 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 380.00 | 363 275.00 | 17 105.00 | 380 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 269.00 | 451 830.00 | 249 439.00 | 701 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BT Marchandises | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CF Disponibilités | 53 234.00 | | 53 234.00 | 53 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 638.00 | | 82 638.00 | 82 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 907.00 | 451 830.00 | 332 078.00 | 783 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 372.00 | 172 421.00 | | 136 372.00 |
DH Report à nouveau | | -47 165.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 637.00 | 11 116.00 | | 24 637.00 |
DL TOTAL (I) | 169 394.00 | 144 757.00 | | 169 394.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 295.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 74 067.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 018.00 | 63 532.00 | | 56 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 365.00 | 67 256.00 | | 85 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 683.00 | 205 150.00 | | 162 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 078.00 | 364 907.00 | | 332 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 683.00 | 205 150.00 | | 162 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 642.00 | | 7 627.00 | 693 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 242.00 | | 5 227.00 | 528 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 2 400.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 577.00 | 31 253.00 | | 420 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 577.00 | 31 253.00 | | 420 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 744.00 | 45 744.00 | | 45 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 492.00 | 15 692.00 | 7 800.00 | 23 492.00 |
VW T.V.A. | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 683.00 | 162 683.00 | | 162 683.00 |