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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 568.00 | 81 237.00 | 2 330.00 | 83 568.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 602.00 | 161 220.00 | 23 382.00 | 184 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 968.00 | 248 895.00 | 179 073.00 | 427 968.00 |
BN En cours de production de biens | 166 201.00 | | 166 201.00 | 166 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 232.00 | | 497 232.00 | 497 232.00 |
BZ Autres créances | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 088.00 | | 704 088.00 | 704 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 056.00 | 248 895.00 | 883 161.00 | 1 132 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 502 425.00 | 502 425.00 | | 502 425.00 |
DH Report à nouveau | -35 089.00 | -36 399.00 | | -35 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 975.00 | 1 310.00 | | 5 975.00 |
DL TOTAL (I) | 506 850.00 | 500 876.00 | | 506 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 424.00 | 7 393.00 | | 15 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 499.00 | 27 209.00 | | 21 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 830.00 | 69 320.00 | | 70 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 001.00 | 243 033.00 | | 189 001.00 |
EA Autres dettes | 79 556.00 | 21 833.00 | | 79 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 311.00 | 368 787.00 | | 376 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 161.00 | 869 662.00 | | 883 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 914.00 | | 17 515.00 | 425 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 461.00 | 427 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 461.00 | 191 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 017.00 | | | 236 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 985.00 | | 17 515.00 | 188 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 561.00 | 17 334.00 | | 231 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 838.00 | 400.00 | | 80 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 723.00 | 16 935.00 | | 150 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 830.00 | 70 830.00 | | 70 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 673.00 | 67 673.00 | | 67 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 556.00 | 79 556.00 | | 79 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 497 232.00 | | | 497 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VI Groupe et associés | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 113.00 | 536 201.00 | 912.00 | 537 113.00 |
VW T.V.A. | 89 849.00 | 89 849.00 | | 89 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 311.00 | 376 311.00 | | 376 311.00 |