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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 568.00 | 81 557.00 | 2 011.00 | 83 568.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 111.00 | 169 255.00 | 15 857.00 | 185 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 477.00 | 257 249.00 | 171 228.00 | 428 477.00 |
BN En cours de production de biens | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 034.00 | | 516 034.00 | 516 034.00 |
BZ Autres créances | 46 792.00 | | 46 792.00 | 46 792.00 |
CF Disponibilités | 101 684.00 | | 101 684.00 | 101 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 627.00 | | 681 627.00 | 681 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 104.00 | 257 249.00 | 852 856.00 | 1 110 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 502 425.00 | 502 425.00 | | 502 425.00 |
DH Report à nouveau | -29 114.00 | -35 089.00 | | -29 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 522.00 | 5 975.00 | | 7 522.00 |
DL TOTAL (I) | 514 372.00 | 506 850.00 | | 514 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002.00 | 15 424.00 | | 1 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 559.00 | 21 499.00 | | 21 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 934.00 | 70 830.00 | | 70 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 265.00 | 189 001.00 | | 205 265.00 |
EA Autres dettes | 39 723.00 | 79 556.00 | | 39 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 484.00 | 376 311.00 | | 338 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 856.00 | 883 161.00 | | 852 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 968.00 | | 509.00 | 427 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 017.00 | | | 236 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 039.00 | | 509.00 | 191 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 895.00 | 8 354.00 | | 248 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 237.00 | 320.00 | | 81 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 658.00 | 8 035.00 | | 167 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 934.00 | 70 934.00 | | 70 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 638.00 | 67 638.00 | | 67 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 516 034.00 | | | 516 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 257.00 | 576 345.00 | 912.00 | 577 257.00 |
VW T.V.A. | 110 579.00 | 110 579.00 | | 110 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 484.00 | 338 484.00 | | 338 484.00 |