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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 898.00 | 71 380.00 | 12 517.00 | 83 898.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 474.00 | 3 506.00 | 968.00 | 4 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 024.00 | 154 540.00 | 82 483.00 | 237 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 756.00 | 229 426.00 | 249 330.00 | 478 756.00 |
BN En cours de production de biens | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 591.00 | | 314 591.00 | 314 591.00 |
BZ Autres créances | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CF Disponibilités | 223 441.00 | | 223 441.00 | 223 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 404.00 | | 554 404.00 | 554 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 161.00 | 229 426.00 | 803 734.00 | 1 033 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 502 425.00 | 502 425.00 | | 502 425.00 |
DH Report à nouveau | -38 818.00 | -21 592.00 | | -38 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 254.00 | -17 226.00 | | 3 254.00 |
DL TOTAL (I) | 500 401.00 | 497 147.00 | | 500 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 879.00 | 37 354.00 | | 59 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 097.00 | 21 480.00 | | 25 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 909.00 | 61 239.00 | | 49 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 598.00 | 216 614.00 | | 144 598.00 |
EA Autres dettes | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 334.00 | 336 687.00 | | 303 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 734.00 | 833 834.00 | | 803 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 791.00 | | 72 831.00 | 406 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865.00 | 478 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | 241 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 347.00 | | | 236 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 532.00 | | 72 831.00 | 169 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 173.00 | 27 254.00 | | 202 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 561.00 | 12 820.00 | | 58 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 612.00 | 14 434.00 | | 143 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 909.00 | 49 909.00 | | 49 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 439.00 | 52 439.00 | | 52 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
UX Autres créances clients | 314 591.00 | 314 591.00 | | 314 591.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 352.00 | 18 850.00 | 40 502.00 | 59 352.00 |
VI Groupe et associés | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 654.00 | 324 742.00 | 912.00 | 325 654.00 |
VW T.V.A. | 70 030.00 | 70 030.00 | | 70 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 334.00 | 262 832.00 | 40 502.00 | 303 334.00 |