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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 898.00 | 58 561.00 | 25 337.00 | 83 898.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 158.00 | 140 238.00 | 25 920.00 | 166 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 791.00 | 202 173.00 | 204 618.00 | 406 791.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 810.00 | | 439 810.00 | 439 810.00 |
BZ Autres créances | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
CF Disponibilités | 158 344.00 | | 158 344.00 | 158 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 216.00 | | 629 216.00 | 629 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 007.00 | 202 173.00 | 833 834.00 | 1 036 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 502 425.00 | 502 425.00 | | 502 425.00 |
DH Report à nouveau | -21 592.00 | -29 114.00 | | -21 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 226.00 | 7 522.00 | | -17 226.00 |
DL TOTAL (I) | 497 147.00 | 514 372.00 | | 497 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 354.00 | 1 002.00 | | 37 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 480.00 | 21 559.00 | | 21 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 239.00 | 70 934.00 | | 61 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 614.00 | 205 265.00 | | 216 614.00 |
EA Autres dettes | | 39 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 687.00 | 338 484.00 | | 336 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 834.00 | 852 856.00 | | 833 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 477.00 | | 42 085.00 | 428 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 772.00 | 406 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 670.00 | 236 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 102.00 | 169 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 017.00 | | 25 000.00 | 236 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 548.00 | | 17 085.00 | 191 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 249.00 | 8 696.00 | 63 772.00 | 257 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 557.00 | 1 674.00 | 24 670.00 | 81 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 692.00 | 7 022.00 | 39 102.00 | 175 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 239.00 | 61 239.00 | | 61 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 284.00 | 59 284.00 | | 59 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
UX Autres créances clients | 439 810.00 | 439 810.00 | | 439 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VC Groupe et associés | 112.00 | | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 593.00 | 12 247.00 | 24 346.00 | 36 593.00 |
VI Groupe et associés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 784.00 | 470 872.00 | 912.00 | 471 784.00 |
VW T.V.A. | 127 510.00 | 127 510.00 | | 127 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 687.00 | 312 341.00 | 24 346.00 | 336 687.00 |