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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 898.00 | 83 165.00 | 732.00 | 83 898.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 474.00 | 4 056.00 | 418.00 | 4 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 888.00 | 187 376.00 | 73 512.00 | 260 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 620.00 | 274 597.00 | 228 023.00 | 502 620.00 |
BN En cours de production de biens | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 686.00 | | 114 686.00 | 114 686.00 |
BZ Autres créances | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CF Disponibilités | 72 967.00 | | 72 967.00 | 72 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 034.00 | | 211 034.00 | 211 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 655.00 | 274 597.00 | 439 058.00 | 713 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 505 679.00 | 505 679.00 | | 505 679.00 |
DH Report à nouveau | -251 026.00 | -38 818.00 | | -251 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 797.00 | -212 208.00 | | -227 797.00 |
DL TOTAL (I) | 60 396.00 | 288 192.00 | | 60 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 070.00 | 182 198.00 | | 158 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 144.00 | 22 689.00 | | 28 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 633.00 | 47 495.00 | | 29 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 349.00 | 106 250.00 | | 109 349.00 |
EA Autres dettes | 53 466.00 | 23 849.00 | | 53 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 662.00 | 382 482.00 | | 378 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 058.00 | 670 675.00 | | 439 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 290.00 | | 405 290.00 | 405 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 290.00 | | 405 290.00 | 405 290.00 |
FM Production stockée | | | -2 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 361.00 | |
GE Autres charges | | | 6 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 4 876.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 4 876.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 506.00 | -4 876.00 | | 7 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 367.00 | 469 663.00 | | 417 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 164.00 | 681 871.00 | | 645 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 797.00 | -212 208.00 | | -227 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 929.00 | 6 027.00 | | 15 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 734.00 | | 37 200.00 | 465 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313.00 | 502 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | 265 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 347.00 | | | 236 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 475.00 | | 37 200.00 | 228 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 248.00 | 25 361.00 | 12.00 | 249 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 846.00 | 320.00 | | 82 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 402.00 | 25 042.00 | 12.00 | 166 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
UX Autres créances clients | 114 686.00 | 114 686.00 | | 114 686.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 563.00 | 17 563.00 | 140 000.00 | 157 563.00 |
VI Groupe et associés | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 736.00 | 126 824.00 | 912.00 | 127 736.00 |
VW T.V.A. | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 662.00 | 238 662.00 | 140 000.00 | 378 662.00 |