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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 980.00 | 31 034.00 | 12 946.00 | 43 980.00 |
AP Constructions | 69 213.00 | 63 440.00 | 5 773.00 | 69 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 682.00 | 72 682.00 | | 72 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 029.00 | 376 017.00 | 28 012.00 | 404 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 011.00 | 543 173.00 | 76 838.00 | 620 011.00 |
BT Marchandises | 214 754.00 | 2 983.00 | 211 771.00 | 214 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 610.00 | 24 739.00 | 482 871.00 | 507 610.00 |
BZ Autres créances | 58 136.00 | | 58 136.00 | 58 136.00 |
CF Disponibilités | 537 128.00 | | 537 128.00 | 537 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 704.00 | 27 722.00 | 1 304 982.00 | 1 332 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 715.00 | 570 895.00 | 1 381 820.00 | 1 952 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | | | 888.00 |
DH Report à nouveau | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 568.00 | | | 524 568.00 |
DL TOTAL (I) | 560 724.00 | | | 560 724.00 |
DP Provisions pour risques | 110 478.00 | | | 110 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 478.00 | | | 110 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 401.00 | | | 264 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 180.00 | | | 418 180.00 |
EA Autres dettes | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 618.00 | | | 710 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 820.00 | | | 1 381 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 618.00 | | | 710 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 199 776.00 | 29 324.00 | 7 229 100.00 | 7 199 776.00 |
FG Production vendue services | 183 285.00 | 2 100.00 | 185 385.00 | 183 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 383 061.00 | 31 424.00 | 7 414 485.00 | 7 383 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 422 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 366 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 937.00 | |
GE Autres charges | | | 7 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 618 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 166.00 | | | 263 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 422 446.00 | | | 7 422 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 897 878.00 | | | 6 897 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 568.00 | | | 524 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 302.00 | | 42 708.00 | 577 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 775.00 | | 20 205.00 | 23 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 920.00 | | 22 003.00 | 523 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 607.00 | | 500.00 | 29 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 734.00 | 17 439.00 | | 525 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 775.00 | 7 260.00 | | 23 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 959.00 | 10 179.00 | | 501 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 541.00 | 16 937.00 | | 93 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 907.00 | 77.00 | | 2 907.00 |
6T Sur comptes clients | 19 508.00 | 7 322.00 | 2 091.00 | 19 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 415.00 | 7 399.00 | 2 091.00 | 22 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 956.00 | 24 336.00 | 2 091.00 | 115 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 336.00 | 2 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 401.00 | 264 401.00 | | 264 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 309.00 | 104 309.00 | | 104 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 429.00 | 152 429.00 | | 152 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 694.00 | 97 694.00 | | 97 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 477 920.00 | | | 477 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
VB T. V. A. | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VP Divers | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 930.00 | 580 823.00 | 30 107.00 | 610 930.00 |
VW T.V.A. | 49 535.00 | 49 535.00 | | 49 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 618.00 | 710 618.00 | | 710 618.00 |