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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
AP Constructions | 74 763.00 | 74 763.00 | | 74 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 482.00 | 65 482.00 | | 65 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 829.00 | 390 720.00 | 25 109.00 | 415 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 831.00 | 597 765.00 | 49 067.00 | 646 831.00 |
BT Marchandises | 793 885.00 | 44 364.00 | 749 521.00 | 793 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 922.00 | 25 591.00 | 689 331.00 | 714 922.00 |
BZ Autres créances | 59 288.00 | | 59 288.00 | 59 288.00 |
CF Disponibilités | 1 512 753.00 | | 1 512 753.00 | 1 512 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 196.00 | 69 955.00 | 3 040 241.00 | 3 110 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 027.00 | 667 719.00 | 3 089 307.00 | 3 757 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 898.00 | | | 898.00 |
DH Report à nouveau | 886 294.00 | | | 886 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 847.00 | | | 1 175 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 306.00 | | | 2 081 306.00 |
DP Provisions pour risques | 99 960.00 | | | 99 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 960.00 | | | 99 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 431.00 | | | 358 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 672.00 | | | 477 672.00 |
EA Autres dettes | 71 718.00 | | | 71 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 041.00 | | | 908 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 307.00 | | | 3 089 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 041.00 | | | 908 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 974.00 | | 3 858.00 | 642 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 260.00 | | 3 814.00 | 552 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 914.00 | | 44.00 | 23 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 307.00 | 20 833.00 | 1 376.00 | 578 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 811.00 | 990.00 | | 65 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 496.00 | 19 844.00 | 1 376.00 | 512 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 234.00 | 13 726.00 | | 86 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 299.00 | 65.00 | | 44 299.00 |
6T Sur comptes clients | 29 499.00 | 1 269.00 | 5 177.00 | 29 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 798.00 | 1 334.00 | 5 177.00 | 73 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 032.00 | 15 060.00 | 5 177.00 | 160 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 060.00 | 5 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 431.00 | 358 431.00 | | 358 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 424.00 | 157 424.00 | | 157 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 868.00 | 153 868.00 | | 153 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 177.00 | 64 177.00 | | 64 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 718.00 | 71 718.00 | | 71 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
UX Autres créances clients | 684 213.00 | 684 213.00 | | 684 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
VB T. V. A. | 58 531.00 | 58 531.00 | | 58 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VP Divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 515.00 | 803 558.00 | 23 958.00 | 827 515.00 |
VW T.V.A. | 79 866.00 | 79 866.00 | | 79 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 041.00 | 908 041.00 | | 908 041.00 |