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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 800.00 | 53 710.00 | 13 090.00 | 66 800.00 |
AP Constructions | 74 763.00 | 70 343.00 | 4 420.00 | 74 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 642.00 | 72 922.00 | 719.00 | 73 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 435.00 | 427 352.00 | 12 083.00 | 439 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 471.00 | 624 327.00 | 53 144.00 | 677 471.00 |
BT Marchandises | 591 615.00 | 33 834.00 | 557 781.00 | 591 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 013.00 | 30 770.00 | 469 244.00 | 500 013.00 |
BZ Autres créances | 58 754.00 | | 58 754.00 | 58 754.00 |
CF Disponibilités | 1 173 876.00 | | 1 173 876.00 | 1 173 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 255.00 | 64 604.00 | 2 279 651.00 | 2 344 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 726.00 | 688 931.00 | 2 332 795.00 | 3 021 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | | | 888.00 |
DH Report à nouveau | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 113.00 | | | 827 113.00 |
DL TOTAL (I) | 863 088.00 | | | 863 088.00 |
DP Provisions pour risques | 150 669.00 | | | 150 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 669.00 | | | 150 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 233.00 | | | 898 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 943.00 | | | 402 943.00 |
EA Autres dettes | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 038.00 | | | 1 319 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 795.00 | | | 2 332 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 038.00 | | | 1 319 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 625 011.00 | 235 130.00 | 8 860 141.00 | 8 625 011.00 |
FG Production vendue services | 154 731.00 | 2 705.00 | 157 436.00 | 154 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 779 742.00 | 237 835.00 | 9 017 577.00 | 8 779 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 027 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 383 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 906 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 287.00 | | | 340 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 090 498.00 | | | 9 090 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263 385.00 | | | 8 263 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 113.00 | | | 827 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 195.00 | | 46 884.00 | 638 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 607.00 | 22 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 607.00 | 677 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 650.00 | | 18 150.00 | 48 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 438.00 | | 28 401.00 | 559 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 107.00 | | 332.00 | 30 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 938.00 | 27 385.00 | -19 004.00 | 577 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 718.00 | 7 992.00 | | 45 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 220.00 | 19 393.00 | -19 004.00 | 532 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 055.00 | 20 614.00 | | 130 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 724.00 | 17 807.00 | | 7 724.00 |
6T Sur comptes clients | 26 096.00 | 425.00 | | 26 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 821.00 | 18 231.00 | | 33 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 876.00 | 38 845.00 | | 163 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 233.00 | 898 233.00 | | 898 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 744.00 | 118 744.00 | | 118 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 264.00 | 161 264.00 | | 161 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 612.00 | 54 612.00 | | 54 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
UX Autres créances clients | 463 137.00 | 463 137.00 | | 463 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
VB T. V. A. | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VP Divers | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 595.00 | 578 763.00 | 22 832.00 | 601 595.00 |
VW T.V.A. | 48 107.00 | 48 107.00 | | 48 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 038.00 | 1 319 038.00 | | 1 319 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |