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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 800.00 | 59 760.00 | 7 040.00 | 66 800.00 |
AP Constructions | 74 763.00 | 72 635.00 | 2 128.00 | 74 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 642.00 | 73 243.00 | 399.00 | 73 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 551.00 | 419 229.00 | 23 322.00 | 442 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 126.00 | 624 867.00 | 56 258.00 | 681 126.00 |
BT Marchandises | 720 800.00 | 46 858.00 | 673 942.00 | 720 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 743.00 | 27 570.00 | 627 173.00 | 654 743.00 |
BZ Autres créances | 50 802.00 | | 50 802.00 | 50 802.00 |
CF Disponibilités | 776 973.00 | | 776 973.00 | 776 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 733.00 | 74 428.00 | 2 166 305.00 | 2 240 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 858.00 | 699 295.00 | 2 222 563.00 | 2 921 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 898.00 | | | 898.00 |
DH Report à nouveau | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 869.00 | | | 1 060 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 957.00 | | | 1 123 957.00 |
DP Provisions pour risques | 76 857.00 | | | 76 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 857.00 | | | 76 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 797.00 | | | 513 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 747.00 | | | 471 747.00 |
EA Autres dettes | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 749.00 | | | 1 021 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 563.00 | | | 2 222 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 749.00 | | | 1 021 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 579 412.00 | 330 522.00 | 9 909 934.00 | 9 579 412.00 |
FG Production vendue services | 152 698.00 | 3 411.00 | 156 109.00 | 152 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 732 110.00 | 333 933.00 | 10 066 043.00 | 9 732 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 151 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 994 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 732.00 | |
GE Autres charges | | | 6 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 660 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 800.00 | | | 422 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 159 058.00 | | | 10 159 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 098 189.00 | | | 9 098 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 869.00 | | | 1 060 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 471.00 | | 23 217.00 | 677 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 563.00 | 681 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 563.00 | 590 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 839.00 | | 22 679.00 | 587 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 832.00 | | 538.00 | 22 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 327.00 | 20 103.00 | 19 563.00 | 624 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 710.00 | 6 050.00 | | 53 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 617.00 | 14 053.00 | 19 563.00 | 570 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 669.00 | | 73 812.00 | 150 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 834.00 | 13 024.00 | | 33 834.00 |
6T Sur comptes clients | 30 770.00 | 1 708.00 | 4 908.00 | 30 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 604.00 | 14 732.00 | 4 908.00 | 64 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 273.00 | 14 732.00 | 78 720.00 | 215 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 732.00 | 78 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 797.00 | 513 797.00 | | 513 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 312.00 | 128 312.00 | | 128 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 578.00 | 147 578.00 | | 147 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 533.00 | 96 533.00 | | 96 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
UX Autres créances clients | 621 687.00 | 621 687.00 | | 621 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
VB T. V. A. | 49 903.00 | 49 903.00 | | 49 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VP Divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 329.00 | 742 959.00 | 23 370.00 | 766 329.00 |
VW T.V.A. | 70 395.00 | 70 395.00 | | 70 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 749.00 | 1 021 749.00 | | 1 021 749.00 |